Wiki Siafe-CE - Contribuições do usuário [pt-br]

Evento Contábil

2022-07-07T13:03:12Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-to" por ""

É uma estrutura de dados do que permite agrupar um conjunto de Lançamentos Contábeis de forma a facilitar a escrituração concomitante dos mesmos. Se dividem em:

'''EVENTOS DE SISTEMA'''

Eventos que são disparados internamente pelo Sistema com base em informações dos documentos que os utilizam.

Apesar desta característica, podem ser configurados pelo usuário, porém não podem ser excluídos.

'''EVENTOS DE USUÁRIO'''

São eventos criados pelo usuário que podem ser utilizados diretamente através de Notas de

Eventos ou atrelados a estruturas de configuração do Sistema tais como operações patrimoniais

(eventos complementares), tipos de retenção, tipos de dedução.

===Clique sobre a letra inicial do termo ou conceito.===

===Índice===
[[A]] '''''[[B]]''''' '''''[[C]]''''' '''''[[D]]''''' '''''[[E]]''''' '''''[[F]]''''' '''''[[G]]''''' '''''[[H]]''''' '''''[[I]]''''' '''''[[J]]''''' '''''[[K]]''''' '''''[[L]]''''' '''''[[M]]''''' '''''[[N]]''''' '''''[[O]]''''' '''''[[P]]''''' '''''[[Q]]''''' '''''[[R]]''''' '''''[[S]]''''' '''''[[T]]''''' '''''[[U]]''''' '''''[[V]]''''' '''''[[W]]''''' '''''[[X]]''''' '''''[[Z]]'''''

==Outros Conceitos==
* '''[[Procedimentos Contábeis]]'''
* '''[[Evento Contábil]]'''
* '''[[Tipo Patrimonial.]]'''
* '''[[Operação Patrimonial]]'''
* '''[[Item Patrimonial.]]'''
* '''[[Documentos Contábeis.]]'''
* '''[[Modo Rascunho]]'''
* '''[[Diagnóstico Contábil]]'''
* '''[[Contabilização]]'''
* '''[[Espelho Contábil.]]'''
* '''[[Anulação Parcial e Anulação Total]]'''
* '''[[Reforço]]'''
* '''[[Exclusão Lógica]]'''
* '''[[Histórico.]]'''
* '''[[Correspondência dos Conceitos das NBCASP]]'''

* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''

Inserir Bloqueio Funcionalidades Órgãos

2022-07-07T13:03:12Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-rio" por "Siafe-CE"

==Definição==
Esta transação permite que o Órgão controle a disponibilidade de todas as transações do Siafe-CE, podendo ser definidos datas, horários e dias da semana ou o seu bloqueio integral.

[[Arquivo:Inserir bloq func org.png|800px|]]
==Passo a passo==
{| class="wikitable"
|-
! Sequência
! Campo
! Descrição

|-
|align="center"| 1
|align="center"| Órgão
|align="left"| Escolha o órgão para o bloqueio da funcionalidade. 

|-
|align="center"| 2
|align="center"| No Contexto
|align="left"| Mostra as funcionalidades no contexto que podem ser bloqueada. 

|-
|align="center"| 3
|align="center"| Funcionalidades Disponíveis
|align="left"| Mostra as funcionalidades disponíveis para serem bloqueadas. 

|-
|align="center"| 4
|align="center"| Seta para a direita
|align="left"| Clique para mover para selecionadas as funcionalidades disponíveis marcadas. 

|-
|align="center"| 5
|align="center"| Seta dupla para a direita
|align="left"| Clique para mover para selecionadas todas as funcionalidades disponíveis. 

|-
|align="center"| 6
|align="center"| Seta para a esquerda
|align="left"| Clique para mover para disponíveis as funcionalidades selecionadas marcadas. 

|-
|align="center"| 7
|align="center"| Seta dupla para a esquerda
|align="left"| Clique para mover para disponíveis todas as funcionalidades selecionadas. 

|-
|align="center"| 8
|align="center"| Funcionalidades Selecionadas
|align="left"| Mostra as funcionalidades selecionadas para serem bloqueadas. 

|-
|align="center"| 9
|align="center"| Motivo
|align="left"| Descreva o motivo do bloqueio da funcionalidade.. 

|-
|align="center"| 10
|align="center"| Bloquear integralmente?
|align="left"| Efetua o bloqueio da funcionalidade por tempo indeterminado. Ao desmarcar esta opção as abas para selecionar os períodos de bloqueio aparecem. 

|-
|align="center"| 11
|align="center"| Botão Salvar
|align="left"| Efetiva o bloqueio das funcionalidades e mantem-se na tela de edição. 

|-
|align="center"| 12
|align="center"| Botão Salvar e Sair
|align="left"| Efetiva o bloqueio das funcionalidades e sai na tela de edição. 

|-
|align="center"| 13
|align="center"| Botão Sair
|align="left"| Não efetiva o bloqueio da funcionalidade e retorna a tela de listagem. 

|}
----

==Navegação==

* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Administração]]'''''
**** '''[[Segurança]]'''
*****'''[[Alteração de Senha]]'''
*****'''[[Perfil Institucional]]'''
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades Órgão]]'''
****** '''[[Inserir Bloqueio Funcionalidades Órgãos]]'''
******* '''[[Aba Datas]]'''
******* '''[[Aba Horários]]'''
******* '''[[Aba Dias da semana]]'''
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades UG]]'''
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades UO]]'''
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades Usuários]]'''
*****'''[[Vínculo Funcionalidades de Usuário por UG]]'''
*****'''[[Solicitação de Cadastro de Usuário]]'''
*****'''[[Relatório de Usuários por UG]]'''

Pensões - Pessoal Civil

2022-07-07T13:03:12Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-to" por ""

== Definição ==

Despesas orçamentárias com pagamento de pensões civis do RPPS e dos militares; pensões concedidas por lei específica ou por sentenças judiciais; exclusive as pensões do RGPS.

==Fluxo de Procedimentos==

[[imagem:Fluxos Similares - Folha - New Page.png|750px|center|Procedimentos contábeis para Material de Consumo]]

== Contabilização ==

A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.

{| class="wikitable"
|-
! Procedimento Contábil
! Documento
! Operação Patrimonial / Evento
! UG1
! UG2

|-
|align="center"| Empenho
|align="center"| Nota de Empenho
|align="center"| '''Eventos de Sistema''' 
660012, 660015, 880003, 880007
|align="center"| UG que está lançando a folha
|align="center"| N/A

|-
|align="center"| Liquidação
|align="center"| Nota de Liquidação
|align="center"| '''Operação Patrimonial (32)''' 
Reconhecimento da obrigação com incorporação de ativo - SEM CONTRATO 
'''Eventos de Sistema''' 
660018, 780005, 880006
|align="center"| UG que está lançando a folha
|align="center"| N/A

|-
|align="center"| Programação de Desembolso
|align="center"| Programação de Desembolso Orçamentária
|align="center"| '''Eventos de Sistema''' 
770001, 770002
|align="center"| UG que está lançando a folha
|align="center"| N/A

|-
|align="center"| Pagamento
|align="center"| Ordem Bancária Orçamentária
|align="center"| '''Operação Patrimonial (21)''' 
Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual 
'''Eventos de Sistema''' 
660023, 770012, 770013, 880002
|align="center"| UG que está lançando a folha
|align="center"| N/A

|-
|align="center"| Reposição
|align="center"| Nota de Liquidação de Anulação Parcial
|align="center"| '''Estorno dos lançamentos efetuados na Nota de Liquidação''' 
|align="center"| UG que está lançando a folha
|align="center"| N/A

|}

Aba Visibilidades

2022-07-07T13:03:12Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-rio" por "Siafe-CE"

[[imagem:visib.png|800px|]]

==Passo a passo==
{| class="wikitable"
|-
! Sequência
! Campo
! Descrição

|-
|align="center"| 1
|align="center"| Aba Visibilidades
|align="left"| Selecione a aba clicando sobre a mesma. 

|-
|align="center"| 2
|align="center"| Botão Inserir
|align="left"| Na aba visibilidades clique sobre o botão para inserir a visibilidade. 


|}

==Navegação==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Flexvision]]'''''
**** '''[[Administração.]]'''
**** '''[[Consultas]]'''
**** '''[[Segurança.]]'''
***** '''[[Aba Visibilidades]]'''
****** '''[[Inserir Visibilidade(s)]]'''
***** '''[[Aba Trocar senha]]'''
**** '''[[Limpeza Global do Cache]]'''
*** '''''[[Aba Flexvision no Siafe-CE]]'''''

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-rio" por "Siafe-CE"

==Definição==
Permite a visualização do retorno dos arquivos de credores, após a validação do Banco do Brasil ou Bradesco, possibilitando visualizar o status de processamento de cada credor enviado ao Banco, na opção "Geração de Arquivo de Credores", disponível em "Execução > Execução Financeira".

[[Arquivo:VisualizarArq. de Validação de Credores.png|1000px|]]

==Descrição da interface==
{| class="wikitable"
|-
! Identificador
! Campo
! Descrição

|-
|align="center"| 1
|align="center"| Lista dos arquivos de credores retornados
|align="left"| Apresenta uma lista dos arquivos de credores que foram validados pelo Banco do Brasil ou Bradesco e enviados novamente para o Siafe-CE, a fim de atualizar os status dos credores enviados.

|-
|align="center"| 2
|align="center"| Visualizar
|align="left"| Permite visualizar as informações do processamento de cada credor enviado ao Banco.

|}

==Navegação==

* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

2022-07-07T13:03:08Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-rio" por "Siafe-CE"

P

2022-07-07T13:03:08Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-rio" por "Siafe-CE"

Aba Classificação da UG2

2022-07-07T13:03:07Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-rio" por "Siafe-CE"

==Descrição==
Guia utilizada no caso de tipo patrimonial intra Siafe-CE.
Para seu preenchimento proceda conforme orientações da guia Classificação da UG1.

[[imagem: guia cug2.png|800px|]]
==Descrição da interface==
{| class="wikitable"
|-
! Sequência
! Campo
! Descrição

|-
|align="center"| 1
|align="center"| Guia Classificação da UG2
|align="left"| Selecione a transação. 

|}
==Navegação==

* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Contabilidade]]'''
***** '''[[Anular PDs em Lote]]'''
***** '''[[Arquivos de Precatórios]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
***** '''[[Conformidade Diária]]'''
***** '''[[Conformidade Contábil]]'''
***** '''[[Despesa Exercício Anterior]]'''
***** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]'''
***** '''[[Emitir Balancete]]'''
***** '''[[Emitir Balanços]]'''
***** '''[[Emitir Diário]]'''
***** '''[[Emitir Razão]]'''
***** '''[[Emitir Livro Razão]]'''
***** '''[[Encerrar Exercício]]'''
***** '''[[Encerrar Mês]]'''
***** '''[[Evento]]'''
***** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]'''
***** '''[[Item Patrimonial]]'''
***** '''[[Nota de Evento]]'''
*****'''[[Nota de Sistema]]'''
***** '''[[Nota Patrimonial]]'''
***** '''[[Operações e Evento por Conta]]'''
***** '''[[Plano de Contas]]'''
***** '''[[Processo de Encerramento]]'''
***** '''[[Relatórios da LRF]]'''
***** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]'''
***** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]'''
***** '''[[Tipo de Retenção]]'''
***** '''[[Tipo Patrimonial]]'''
****** '''[[Inserir Tipo Patrimonial]]'''''
******* '''[[Inserir Operação Patrimonial]]'''''
******** '''[[Aba Contas da UG1]]'''
******** '''[[Aba Contas da UG2]]'''
******** '''[[Aba SE Despesa]]'''
******** '''[[Aba IMPLICA Despesa]]'''
******** '''[[Aba SE Receita]]'''
******** '''[[Aba IMPLICA Receita]]'''
******** '''[[Aba Classificação da UG1]]'''
******** '''[[Aba Classificação da UG2]]'''
******* '''[[Aba SE Despesa - Tipo Patrimonial]]'''
******* '''[[Aba IMPLICA Despesa - Tipo Patrimonial]]'''
******* '''[[Aba SE Receita - Tipo Patrimonial]]'''
******* '''[[Aba IMPLICA Receita - Tipo Patrimonial]]'''
***** '''[[Validações Contábeis]]'''

C

2022-07-07T12:57:39Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-rio" por "Siafe-CE"

===Clique sobre a letra inicial do termo ou conceito.===

===Índice===
'''''[[A]]''''' '''''[[B]]''''' '''''[[C]]''''' '''''[[D]]''''' '''''[[E]]''''' '''''[[F]]''''' '''''[[G]]''''' '''''[[H]]''''' '''''[[I]]''''' '''''[[J]]''''' '''''[[K]]''''' '''''[[L]]''''' '''''[[M]]''''' '''''[[N]]''''' '''''[[O]]''''' '''''[[P]]''''' '''''[[Q]]''''' '''''[[R]]''''' '''''[[S]]''''' '''''[[T]]''''' '''''[[U]]''''' '''''[[V]]''''' '''''[[W]]''''' '''''[[X]]''''' '''''[[Z]]'''''

*'''Cadastro de Fornecedores''': Cadastramento dos prestadores de serviços e/ou fornecedores de material ao serviço público.
*'''Campo''': Atributo de um registro. Cada campo armazena uma informação.
*'''Capital Autorizado''': Limite estatutário de competência da assembléia geral ou do conselho de administração para aumentar, independentemente de reforma estatutária, o capital social.
*'''Carência''': Prazo previsto contratualmente, durante o qual não há exigência de pagamento da parcela do principal, ou seja, amortização. Normalmente, durante a carência o mutuário paga a parcela de juros.
*'''Caução''': Garantia à realização de direitos subjetivos. Em senso estrito, é a garantia dada ao cumprimento de obrigações.
*'''Carga Tributária''': Totalidade de tributos que incidem sobre os contribuintes.
*'''Categoria Econômica''': Classificação das receitas e despesas em operações correntes ou de capital, objetivando propiciar elementos para uma avaliação do efeito econômico das transações do setor público.
*'''Classificação das Contas Públicas''': Agrupamento das contas públicas segundo a extensão e compreensão dos respectivos termos. Extensão de um termo é o conjunto dos indivíduos ou objetos designados por ele; compreensão desse mesmo termo é o conjunto das qualidades que ele significa, segundo a lógica formal. Qualquer sistema de classificação, independentemente do seu âmbito de atuação (receita ou despesa), constitui instrumento de planejamento, tomada de decisões, comunicação e controle.
*'''Ciclo Orçamentário''': É o período de tempo necessário para que o orçamento esgote suas quatro fases: elaboração, aprovação, execução e controle.
*'''Classificação das Receitas Públicas''': Definida pela Lei nº 4.320/64 nos artigos 11 ao 21. Assim, o art. 11 da citada Lei estabelece que "a receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital". Com a Portaria Interministerial STN/SOF n° 338 de 26 de abril de 2 006, essas categorias econômicas foram detalhadas em Receitas Correntes Intra-orçamentárias e Receitas de Capital Intra-orçamentárias. As classificações incluídas não constituem novas categorias econômicas de receita, mas especificações das categorias econômicas: corrente e capital. O parágrafo 42 do art. 11 da Lei 4.320/64 (alterado pelo D.L. 1939/82), traz a discriminação das fontes de receita distribuídas pelas duas categorias econômicas básicas, sendo a codificação e o detalhamento apresentados no anexo nº 3. A classificação das receitas compreende o conjunto de receitas previstas na Lei nº 4.320/64, composta de contas que melhor as expressem. Cada conta é composta de um código de (8) algarismos e um título. O código (0.0.0.0.00.00) estabelece a hierarquia da classificação, a partir da categoria econômica até o menor nível do detalhe da receita, que é o subitem. Ainda considerando a necessidade de consolidação das contas públicas nacionais, foi editada a Portaria Interministerial SOF/STN n o 163, de 4 de maio de 2001, que estabelece a classificação da receita a ser utilizada por todos os entes da Federação, ficando facultado o seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.
*'''Classificação das Receitas segundo sua natureza''': A classificação por natureza está organizada em seis níveis de desdobramento e codificada de modo a facilitar o conhecimento e a análise da origem dos recursos.
Face à necessidade de constante atualização e melhor identificação dos ingressos aos cofres públicos, o código identificador da natureza de receita é desmembrado em níveis. Assim, na elaboração do orçamento público a codificação econômica da receita orçamentária é composta dos níveis abaixo:
1º Nível – Categoria Econômica;
2º Nível – Origem
3º Nível – Espécie
4º Nível – Rubrica
5º Nível – Alínea
6º Nível – Subalínea

1º Nível – Categoria Econômica – utilizado para mensurar o impacto das decisões do Governo na economia nacional (formação de capital, custeio, investimentos etc.). É codificada e subdividida da seguinte forma:
1. Receitas Correntes; 2. Receitas de Capital; 7. Receitas Correntes Intra-Orçamentárias; 8. Receitas de Capital Intra-Orçamentárias;
2º Nível – Origem – Identifica a procedência dos recursos públicos, em relação ao fato gerador dos ingressos das receitas (derivada, originária, transferências e outras). É a subdivisão das Categorias Econômicas, que tem por objetivo identificar a origem das receitas, no momento em que as mesmas ingressam no patrimônio público. No caso das receitas correntes, tal classificação serve para identificar se as receitas são compulsórias (tributos e contribuições), provenientes das atividades em que o Estado atua diretamente na produção (agropecuárias, industriais ou de prestação de serviços), da exploração do seu próprio patrimônio (patrimoniais), se provenientes de transferências destinadas ao atendimento de despesas correntes, ou ainda, de outros ingressos. No caso das receitas de capital, distinguem-se as provenientes de operações de crédito, da alienação de bens, da amortização dos empréstimos, das transferências destinadas ao atendimento de despesas de capital, ou ainda, de outros ingressos de capital.
3º Nível – Espécie – É o nível de classificação vinculado à Origem, composto por títulos que permitem qualificar com maior detalhe o fato gerador dos ingressos de tais receitas. Por exemplo, dentro da Origem Receita Tributária (receita proveniente de tributos), podemos identificar as suas espécies, tais como impostos, taxas e contribuições de melhoria (conforme definido na Constituição Federal de 1988 e no Código Tributário Nacional), sendo cada uma dessas receitas uma espécie de tributo diferente das demais. É a espécie de receita.
4º Nível – Rubrica – É o detalhamento das espécies de receita. A rubrica busca identificar dentro de cada espécie de receita uma qualificação mais específica. Agrega determinadas receitas com características próprias e semelhantes entre si.
5º Nível – Alínea – Funciona como uma qualificação da rubrica. Apresenta o nome da receita propriamente dita e que recebe o registro pela entrada de recursos
financeiros.
6º Nível - Subalínea – Constitui o nível mais analítico da receita.
Para atender às necessidades internas, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão detalhar as classificações orçamentárias constantes do anexo VII, a partir do nível ainda não detalhado. A administração dos níveis já detalhados cabe à União.
Exemplo 1: 1.1.1.2.04.10 – Pessoas Físicas:
1 = Receita Corrente (Categoria Econômica);
1 = Receita Tributária (Origem);
1 = Receita de Impostos (Espécie);
2 = Impostos sobre o Patrimônio e a Renda (Rubrica);
04 = Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (Alínea);
10 = Pessoas Físicas (Subalínea) – NÍVEL EXCLUSIVO DA STN.
XX = NÍVEL DE DETALHAMENTO OPTATIVO.
*'''Classificação Econômica da Despesa''': Composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto. Possibilita tanto informação macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de despesa. O código da classificação da natureza da despesa é constituído por seis algarismos, distribuídos da seguinte forma:

Categoria Econômica Grupo Modalidade Elemento
X X XX XX

*'''Classificação Funcional''': A classificação funcional, por funções e subfunções, busca responder basicamente à indagação “em que área” de ação governamental a despesa será realizada. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam. A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do então Ministério do Orçamento e Gestão, e é composta de um rol de funções e subfunções prefixadas, que servem como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nas três esferas de Governo. Trata-se de uma classificação independente dos programas, e de aplicação comum e obrigatória, no âmbito dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União, o que permite a consolidação nacional dos gastos do setor público.
*'''Classificação Institucional''': Evidencia a distribuição dos recursos orçamentários pelos órgãos e unidades orçamentárias responsáveis pela execução. Um órgão ou uma unidade orçamentária pode, eventualmente, não corresponder a uma estrutura administrativa, como, por exemplo, "Encargos Financeiros", "Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios", "Reserva de Contingência" etc.. O código da classificação institucional compõe-se de cinco algarismos, sendo os dois primeiros reservados à identificação do órgão e os três últimos à unidade orçamentária.
*'''Classificação Orçamentária''': Organização do orçamento segundo critérios que possibilitam a compreensão geral das funções deste instrumento, propiciando informações para a administração, a gerência e a tomada de decisões. No modelo orçamentário brasileiro são observadas as seguintes classificações: Da Despesa: classificação institucional, classificação funcional programática e de natureza da despesa; Da Receita: classificação por categorias econômicas e por grupo de fontes.
Cobertura Orçamentária Dotação orçamentária para atender despesas com projetos ou atividades, provenientes de lei orçamentária ou créditos adicionais.
*'''Código''': Conjunto de dígitos utilizados para individualizar órgãos, instituições, classificações, fontes de recursos etc.
*'''Competência Tributária''': Capacidade atribuída a uma entidade estatal para instituir, arrecadar e administrar tributos. É disciplinada e limitada pela Constituição, onde existem tributos de competência privativa ou concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
*'''Compra''': Toda aquisição remunerada de bens e/ou serviços para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
*'''Compras Eletrônicas''': é a negociação do preço dos bens adquiridos pelo setor público, por meio de procedimentos eletrônicos. No Estado de São Paulo, é feita através da Bolsa Eletrônica de Compras – BEC, nas modalidade de licitações: Dispensa de licitação; Convite e Pregão eletrônico
*'''Comissão de Licitação''': é o órgão colegiado composto por no mínimo três (03) servidores estaduais e/ou pessoas indicadas pela autoridade instauradora, para efetivar, controlar e dar seguimento até final adjudicação dos procedimentos licitatórios.
*'''Concorrência''': Modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital da licitação para a execução de seu objeto.
*'''Concurso''': Modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para a escolha de trabalho técnico ou artístico, mediante a instituição de prêmio aos vencedores.
*'''Conformidade Contábil''': Registro promovido pelo órgão de contabilidade, certificando a legalidade do fato praticado e a sua adequada classificação contábil.
*'''Conformidade Diária''': Consiste na conferência diária, feita pela própria Unidade Gestora, verificando a correspondência entre a documentação comprobatória das operações e os respectivos lançamentos contábeis, registrados no Siafe-CE.
*'''Conformidade Documental''': Consiste na responsabilidade do servidor, designado pela Unidade Gestora, quanto à certificação da existência de documento hábil que comprove a operação e retrate a transação efetuada.
*'''Conformidade de Registro''': Conformidade a ser dada pelas Unidades Gestoras, aos registros diários efetuados por sua unidade.
*'''Cota Orçamentária''': Parcela dos créditos orçamentários totais constantes do orçamento para cada projeto/atividade orçamentário, que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar em cada período, definida, normalmente, pela Secretaria da Fazenda ou do Planejamento (arts. 47 a 50 da Lei nº 4.320/1964). As cotas poderão ser alteradas durante o exercício e devem assegurar aos órgãos a soma de recursos necessários e suficientes à realização de seus programas de trabalho, além de manter o equilíbrio entre
receita arrecadada e despesa realizada (autossustentabilidade).
*'''Crédito Adicional''': Segundo o art. 40 da Lei Federal nº 4.320/64, são créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível.Os créditos adicionais classificam-se em: suplementares, especiais e extraordinários.
*'''Créditos Adicionais Suplementares''': São destinados a reforço de dotação orçamentária. Devem ser autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Sua abertura depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Seus recursos desde que não comprometidos são: o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; os provenientes de excesso de arrecadação; os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.
*'''Créditos Adicionais Especiais''': São os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Devem ser autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Sua abertura depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Seus recursos desde que não comprometidos são: o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; os provenientes de excesso de arrecadação; os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.
*'''Créditos Extraordinários''': São os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

Inserir Bloqueio Funcionalidades UO

2022-07-07T12:57:28Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-to" por ""

==Definição==
Esta transação permite que a Unidade Orçamentária controle a disponibilidade de todas as transações do , podendo ser definidos datas, horários e dias da semana ou o seu bloqueio integral.

[[Arquivo:Inserir bloq func uo.png|800px|]]

==Passo a passo==
{| class="wikitable"
|-
! Identificador
! Campo
! Descrição

|-
|align="center"| 1
|align="center"| Nº Contexto Disponíveis
|align="left"| Apresenta uma lista de todos os Contextos disponíveis.

|-
|align="center"| 2
|align="center"| Botão seta simples para a direita
|align="left"| Move os contextos selecionados da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. 

|-
|align="center"| 3
|align="center"| Botão seta dupla para a direita
|align="left"| Move todos os contextos da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. 

|-
|align="center"| 4
|align="center"| Botão seta simples para a esquerda
|align="left"| Move os contextos selecionados da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. 

|-
|align="center"| 5
|align="center"| Botão seta dupla para a esquerda
|align="left"| Move todos os contextos da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. 

|-
|align="center"| 6
|align="center"| Nº Contexto Selecionadas
|align="left"| Apresenta uma lista de todos os contextos que foram selecionados para o bloqueio de funcionalidade por UO.

|-
|align="center"| 7
|align="center"| Motivo
|align="left"| Informe um Motivo para o Bloqueio.

|-
|align="center"| 8
|align="center"| Bloquear Integralmente?
|align="left"| Campo já marcado inicialmente. Efetua o bloqueio da funcionalidade por tempo indeterminado. Ao desmarcar, as abas Datas, Horários e Dias da semana serão apresentadas.

|-
|align="center"| 9
|align="center"| Ativo
|align="left"| Campo selecionado indica que o Bloqueio está ativo. Desmarcando-o, o bloqueio estará desativado.

|-
|align="center"| 10
|align="center"| Botão Salvar
|align="left"| Permite salvar o bloqueio, mantendo a aplicação na mesma página.

|-
|align="center"| 11
|align="center"| Botão Salvar e Sair
|align="left"| Permite salvar o bloqueio, retornando para a tela principal da funcionalidade Bloqueio de Funcionalidades por UO.
|-
|align="center"| 12
|align="center"| Botão Sair
|align="left"| Não efetiva o bloqueio da funcionalidade, retornando para a tela principal da funcionalidade Bloqueio de Funcionalidades por UO. 

|}
----

==Navegação==

* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Administração]]'''''
**** '''[[Segurança]]'''
*****'''[[Alteração de Senha]]'''
*****'''[[Perfil Institucional]]'''
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades Órgão]]'''
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades UG]]'''
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades UO]]'''
******'''[[Inserir Bloqueio Funcionalidades UO]]'''
******* '''[[Aba Datas UO]]'''
******* '''[[Aba Horários UO]]'''
******* '''[[Aba Dias da semana UO]]'''
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades Usuários]]'''
*****'''[[Vínculo Funcionalidades de Usuário por UG]]'''
***** '''[[Solicitação de Cadastro de Usuário]]'''
***** '''[[Relatório de Usuários por UG]]'''

Receita Prevista

2022-07-07T12:52:00Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-to" por ""

== Definição ==
Receitas públicas, em sentido restrito, são os recursos instituídos e arrecadados pela Administração Pública com a finalidade de atender as necessidades da sociedade, recursos esses com fontes e fatos geradores próprios que são incorporados definitivamente ao patrimônio do Estado sem, contudo, gerar obrigações ou quaisquer reservas ou reivindicações de terceiros.
A previsão da receita é o cálculo provável do comportamento da receita, mediante a utilização de métodos estatísticos, observações diretas e outros instrumentos.

[[Arquivo:Listagem Nota Prevista.png|1000px|]]

==Descrição da Interface==
{| class="wikitable"
|-
! Identificador
! Campo
! Descrição

|-
|align="center"| 1
|align="center"| Inserir
|align="left"| Permite realizar a inclusão de uma receita prevista.

|-
|align="center"| 2
|align="center"| Alterar
|align="left"| Permite realizar a alteração da receita prevista selecionada. Opção habilitada apenas para documentos com status "Não Contabilizado".

|-
|align="center"| 3
|align="center"| Visualizar
|align="left"| Permite visualizar as informações da receita prevista selecionada.

|-
|align="center"| 4
|align="center"| Copiar
|align="left"| Permite que uma nova receita prevista seja incluída, copiando as informações do documento selecionado.

|-
|align="center"| 5
|align="center"| Excluir
|align="left"| Permite realizar a exclusão da receita prevista selecionada, é permitido excluir apenas os documentos com status "Não Contabilizado".

|-
|align="center"| 6
|align="center"| Importar Lei Orçamentária
|align="left"| Permite realizar a inclusão da Receita Prevista Inicial a partir da Lei Orçamentária Anual, para as Unidades Gestoras selecionadas.

|-
|align="center"| 7
|align="center"| Imprimir
|align="left"| Permite a impressão da lista de receita prevista cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos.

|-
|align="center"| 8
|align="center"| Anular em Lote
|align="left"| Permite fazer a anulação de várias receitas previstas ao mesmo tempo.

|}
==Regras:==
'''1.Anulação Parcial e Anulação Total da Receita Prevista''' 
A Receita Prevista poderá ser anulada quando houver inconsistência das informações. 
'''2. Reforço da Receita Prevista''' 
No sistema existe a figura do reforço da Receita Prevista e poderá ser emitida desde que tenha saldo no crédito disponível. 
O valor do reforço será incorporado à Receita Prevista que irá reforçar. A Unidade Orçamentária, o Programa de Trabalho, a Fonte de Recursos, a Natureza da Despesa, assim como todas as outras características, serão as mesmas que as da Receita Prevista que está sendo reforçada. 
'''3.Eventos acionados na contabilização da Receita Prevista''' 
Os eventos exclusivos da Receita Prevista serão acionados durante a contabilização (ou prévia, no diagnóstico contábil). Os eventos da Receita Prevista serão configurados previamente na funcionalidade “Evento” (Execução > Contabilidade > Evento) ou nas operações patrimoniais existentes dentro dos Tipos Patrimoniais (Execução > Contabilidade > Tipo Patrimonial). 
'''4.Geração Automática da Receita Prevista''' 
A importação da Lei Orçamentária para o ocorre por meio da funcionalidade 'Importar LOA', a partir das informações das receitas, o sistema permite a criação das Receita Prevista de forma automática. 
Na Lei Orçamentária constam as Unidades Orçamentárias, e na geração da ND é solicitado às Unidades Gestoras que foram previstas despesas para o exercício, ou seja, o ator deve informar as UGs correspondentes às UOs que constam na LOA. 

==Navegação==

* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
***** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]'''
***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas]]'''
***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
***** '''[[Nota de Crédito]]'''
***** '''[[Nota de Dotação]]'''
***** '''[[Nota de Empenho]]'''
***** '''[[Nota de Liquidação]]'''
***** '''[[Nota de Reserva]]'''
***** '''[[Receita Prevista]]'''
****** '''[[Inserir Receita Prevista]]'''
***** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
***** '''[[Solicitação de Crédito]]'''

Correspondência dos Conceitos das NBCASP

2022-07-07T12:51:43Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-to" por ""

Os Eventos Contábeis e Operações Patrimoniais têm o mesmo papel dos LCP – Lançamentos Contábeis Padronizados previstos no PCASP, com a ressalva de que as Operações Patrimoniais são aplicáveis apenas ao Tipo Patrimonial no qual são definidas e podem ser associadas a classificações orçamentárias específicas através de fórmulas definidas pelo usuário.

Os Procedimentos Contábeis representam o Conjunto de Lançamentos Padronizados (CLP). Para o são gerados automaticamente, uma vez que entendemos que sua materialização prévia acarretaria um número excessivo de registros pela combinação dos eventos de controle, orçamentários e patrimoniais, sem nenhum ganho prático real e gerando dificuldades na manutenção, uma vez que diversos aspectos comuns da contabilização estariam replicados nos diversos CLP em decorrência das combinações.

===Clique sobre a letra inicial do termo ou conceito.===

===Índice===
[[A]] '''''[[B]]''''' '''''[[C]]''''' '''''[[D]]''''' '''''[[E]]''''' '''''[[F]]''''' '''''[[G]]''''' '''''[[H]]''''' '''''[[I]]''''' '''''[[J]]''''' '''''[[K]]''''' '''''[[L]]''''' '''''[[M]]''''' '''''[[N]]''''' '''''[[O]]''''' '''''[[P]]''''' '''''[[Q]]''''' '''''[[R]]''''' '''''[[S]]''''' '''''[[T]]''''' '''''[[U]]''''' '''''[[V]]''''' '''''[[W]]''''' '''''[[X]]''''' '''''[[Z]]'''''

==Outros Conceitos==
* '''[[Procedimentos Contábeis]]'''
* '''[[Evento Contábil]]'''
* '''[[Tipo Patrimonial.]]'''
* '''[[Operação Patrimonial]]'''
* '''[[Item Patrimonial.]]'''
* '''[[Documentos Contábeis.]]'''
* '''[[Modo Rascunho]]'''
* '''[[Diagnóstico Contábil]]'''
* '''[[Contabilização]]'''
* '''[[Espelho Contábil.]]'''
* '''[[Anulação Parcial e Anulação Total]]'''
* '''[[Reforço]]'''
* '''[[Exclusão Lógica]]'''
* '''[[Histórico.]]'''
* '''[[Correspondência dos Conceitos das NBCASP]]'''

* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''

I

2022-07-07T12:51:09Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-rio" por "Siafe-CE"

Plano Interno

2022-07-07T12:50:32Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-to" por ""

==Definição==
É o instrumento de planejamento e de acompanhamento das ações do Órgão, usado como forma de detalhamento do Projeto ou Atividade, de uso exclusivo de cada Secretaia ou Órgão. Um Plano Interno tem como características principais:

a) especificar quais PROJETOS ou ATIVIDADES deverão ter seus créditos detalhados;

b) a Unidade Setorial de Orçamento da Secretaria/Órgão é responsável pelo registro na Tabela de Plano Interno dos códigos de "PI" usados;

c) os códigos de Plano Interno poderão ter até 11 posições alfanuméricas.

- O , criticará a entrada de dados, ou seja, só aceitará a entrada com o código do Plano Interno correto.

- Para os Órgãos que utilizam o Plano Interno, o crédito será acompanhado do detalhamento do referido Plano, em valores.

[[Arquivo:Listagem plano interno.png|800px|]]
==Passo a passo==
{| class="wikitable"
|-
! Sequência
! Campo
! Descrição


|-
|align="center"| 1
|align="center"| Inserir
|align="left"| Clique no botão inserir para a inclusão dos dados do registro de plano interno.

|-
|align="center"| 2
|align="center"| Alterar
|align="left"| Clique no botão alterar para a edição dos dados do registro de plano interno selecionado.

|-
|align="center"| 3
|align="center"| Visualizar
|align="left"| Clique no botão visualizar para a visulização dos dados do registro de plano interno selecionado.

|-
|align="center"| 4
|align="center"| Excluir
|align="left"| Clique no botão excluir para a remoção dos dados do registro de plano interno selecionado.

|-
|align="center"| 5
|align="center"| Imprimir
|align="left"| Clique no botão imprimir para fazer a impressão dos dados dos registros de planos internos mostrados na listagem.

|}
==Navegação (clique sobre a opção)==

<table cellspacing="0" align="left">
<tr>
<td colspan="3">
<tr>
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Apoio]]'''''
**** '''[[Comunica]]'''
**** '''[[Geral]]'''
**** '''[[Apoio Execução]]'''
***** '''[[Ação de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Agência]]'''
***** '''[[Banco]]'''
***** '''[[Certidão de Regularidade]]'''
***** '''[[CNAE]]'''
***** '''[[Código de GRU]]'''
***** '''[[Código de Pagamento]]'''
***** '''[[Contas Parametrizadas]]'''
***** '''[[Documento Referência]]'''
***** '''[[Fontes de Conta Única]]'''
***** '''[[Finalidade para Repasse]]'''
***** '''[[Código de Receita]]'''
***** '''[[Concessionária]]'''
***** '''[[Credor Genérico]]'''
***** '''[[Domicílio Bancário da UG]]'''
***** '''[[Gestão]]'''
***** '''[[Grupo de UG]]'''
***** '''[[Indexador]]'''
***** '''[[Matriz de Saldos Contábeis]]'''
***** '''[[Inscrição Genérica]]'''

</td>
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;padding: 1em; width: 420px;">
* '''[[Modalidade de Licitação]]'''
* '''[[Observação Padrão]]'''
* '''[[Origem de Material]]'''
* '''[[Origens de Crédito]]'''
* '''[[Pessoa Física]]'''
* '''[[Pessoa Jurídica]]'''
* '''[[Plano Interno]]'''
** '''[[Inserir Plano Interno]]'''
* '''[[Procedimento Bancário]]'''
* '''[[Processo]]'''
* '''[[Qualificador Bancário]]'''
* '''[[Regra de Enquadramento da LME]]'''
* '''[[Retorno de Ordem Bancária]]'''
* '''[[Tipo de Contrato]]'''
* '''[[Tipo de Crédito]]'''
* '''[[Tipo de Documento de Referência]]'''
* '''[[Tipo de Credor Genérico]]'''
* '''[[Tipo de Documento Fiscal]]'''
* '''[[Tipo de Domicílio Bancário]]'''
* '''[[Tipo de Inscrição Genérica]]'''
* '''[[Tipo de Reserva]]'''
* '''[[Unidade Gestora]]'''
* '''[[Valor do Indexador]]'''
* '''[[Vinculação de Pagamento]]'''
* '''[[Projeto]]'''
* '''[[Gerador de Relatórios]]'''
* '''[[Base de Conhecimento]]'''
</td>
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;padding: 1em; width: 420px;">

Inserir Bloqueio Funcionalidades UG

2022-07-07T12:50:15Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-to" por ""

==Definição==
Esta transação permite que a Unidade Gestora controle a disponibilidade de todas as transações do , podendo ser definidos datas, horários e dias da semana ou o seu bloqueio integral.

[[Arquivo:Inserir bloq func ug.png|800px|]]

==Passo a passo==
{| class="wikitable"
|-
! Identificador
! Campo
! Descrição

|-
|align="center"| 1
|align="center"| Nº Contexto Disponíveis
|align="left"| Apresenta uma lista de todos os Contextos disponíveis.

|-
|align="center"| 2
|align="center"| Botão seta simples para a direita
|align="left"| Move os contextos selecionados da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. 

|-
|align="center"| 3
|align="center"| Botão seta dupla para a direita
|align="left"| Move todos os contextos da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. 

|-
|align="center"| 4
|align="center"| Botão seta simples para a esquerda
|align="left"| Move os contextos selecionados da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. 

|-
|align="center"| 5
|align="center"| Botão seta dupla para a esquerda
|align="left"| Move todos os contextos da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. 

|-
|align="center"| 6
|align="center"| Nº Contexto Selecionadas
|align="left"| Apresenta uma lista de todos os contextos que foram selecionados para o bloqueio de funcionalidade por UG.

|-
|align="center"| 7
|align="center"| Motivo
|align="left"| Informe um Motivo para o Bloqueio.

|-
|align="center"| 8
|align="center"| Bloquear Integralmente?
|align="left"| Campo já marcado inicialmente. Efetua o bloqueio da funcionalidade por tempo indeterminado. Ao desmarcar, as abas Datas, Horários e Dias da semana serão apresentadas.

|-
|align="center"| 9
|align="center"| Ativo
|align="left"| Campo selecionado indica que o Bloqueio está ativo. Desmarcando-o, o bloqueio estará desativado.

|-
|align="center"| 10
|align="center"| Botão Salvar
|align="left"| Permite salvar o bloqueio, mantendo a aplicação na mesma página.

|-
|align="center"| 11
|align="center"| Botão Salvar e Sair
|align="left"| Permite salvar o bloqueio, retornando para a tela principal da funcionalidade Bloqueio de Funcionalidades por UG.
|-
|align="center"| 12
|align="center"| Botão Sair
|align="left"| Não efetiva o bloqueio da funcionalidade, retornando para a tela principal da funcionalidade Bloqueio de Funcionalidades por UG. 

|}
----

==Navegação==

* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Administração]]'''''
**** '''[[Segurança]]'''
*****'''[[Alteração de Senha]]'''
*****'''[[Perfil Institucional]]'''
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades Órgão]]'''
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades UG]]'''
******'''[[Inserir Bloqueio Funcionalidades UG]]'''
******* '''[[Aba Unidades Gestoras UG]]'''
******* '''[[Aba Datas UG]]'''
******* '''[[Aba Horários UG]]'''
******* '''[[Aba Dias da semana UG]]'''
******* '''[[Exceções de Bloqueio - Usuários UG]]'''
******* '''[[Exceções de Bloqueio - Expressão UG]]'''
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades UO]]'''
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades Usuários]]'''
*****'''[[Vínculo Funcionalidades de Usuário por UG]]'''
***** '''[[Solicitação de Cadastro de Usuário]]'''
***** '''[[Relatório de Usuários por UG]]'''

RPP e RPNP LIQUIDADO migrados do SIAFEM

2022-07-07T12:50:02Z

Admin: Substituição de texto - "(?i)siafe-to" por ""

== Definição ==

Contempla as operações relativas aos saldos inscritos em Restos a Pagar Processados (RPP) ou Restos a Pagar Não Processados (RPNP) Processados, importados do SIAFEM para o .

== Fluxo de Procedimentos ==
[[Arquivo: RPP - RPNP SIGEFES.png|750px|center|Procedimentos contábeis para Suprimento de Fundos]]

== Contabilização ==

A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima, tomando como exemplo: '''Fornecedores - Exercícios Anteriores - Saldo SIAFEM.'''

{| class="wikitable"
|-
! Procedimento Contábil
! Documento
! Operação Patrimonial / Evento
! UG1
! UG2

|-
|align="center"|Liquidação
|align="center"|Nota de Liquidação
|align="center"|'''Operação Patrimonial (32)'''
RPNP - Reconhecimento da Obrigação - SEM CONTRATO 
'''Eventos de Sistema''' 
660022, 780005, 880006
|align="center"|UG Executora
|align="center"|N/A

|-
|align="center"|Liquidação
|align="center"|Nota de Liquidação
|align="center"|'''Operação Patrimonial (32)+(88)'''
RPNP - Reconhecimento da Obrigação - COM CONTRATO 
'''Eventos de Sistema''' 
660022, 780005, 880006
|align="center"|UG que está concedendo os suprimentos
|align="center"|N/A

|-
|align="center"|Programação de Desembolso
|align="center"|Programação de Desembolso Orçamentária
|align="center"|Pagamento de RPNP (passivo reconhecido no Exercício Atual) 
'''Eventos de Sistema''' 
770002, 770006
|align="center"|UG Executora
|align="center"|N/A

|-
|align="center"|Pagamento 
RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores
|align="center"|Ordem Bancária Orçamentária
|align="center"|'''Operação Patrimonial (21)''' 
Pagamento de RPNP LIQUIDADO migrado do SIAFEM 
'''Eventos de Sistema''' 
660055, 770008, 770012, 880002
|align="center"|UG Executora
|align="center"|N/A

|-
|align="center"|Pagamento 
RPP
|align="center"|Ordem Bancária Orçamentária
|align="center"|'''Operação Patrimonial (21)''' 
Pagamento de RPP migrado do SIAFEM 
'''Eventos de Sistema''' 
660024, 770003, 770007, 880002
|align="center"|UG Executora
|align="center"|N/A

|-
|align="center"|Pagamento 
RPNP Liquidados no Exercício
|align="center"|Ordem Bancária Orçamentária
|align="center"|'''Operação Patrimonial (21)''' 
Pagamento de RPNP (passivo reconhecido no Exercício Atual) 
'''Eventos de Sistema''' 
660025, 770003, 770007, 880002
|align="center"|UG Executora
|align="center"|N/A

|-
|align="center"|Pagamento 
RPNP e RPP Intra Orçamentária
|align="center"|Ordem Bancária Orçamentária
|align="center"|'''Operação Patrimonial (21)''' 
Pagamento de RPNP e RPP (Saldo SIAFEM) 
'''Eventos de Sistema''' 
780058
|align="center"|UG Executora
|align="center"|N/A

|-
|align="center"|Cancelamento de Restos a Pagar
|align="center"|Nota Patrimonial
|align="center"|'''Operação Patrimonial (24)''' 
Cancelamento de RPP migrado do SIAFEM (BAIXA PATRIMONIAL) 
'''Evento de Sistema''' 
660144, 080003
|align="center"|UG Executora
|align="center"|N/A


|}

Arquivo:ApoioPlanejamento.png

2022-07-06T19:06:59Z

Admin: Admin carregada uma nova versão de Arquivo:ApoioPlanejamento.png

== Descrição do arquivo ==
Importing file

Arquivo:CConvMain.png

2022-07-06T19:05:53Z

Admin: Admin carregada uma nova versão de Arquivo:CConvMain.png

== Descrição do arquivo ==
Importing file

Execução Financeira

2022-07-06T19:02:01Z

Admin:

==Definição==
A execução financeira representa o fluxo de recursos financeiros necessários à realização efetiva dos gastos dos recursos públicos para a realização dos programas de trabalho definidos. Lembre-se de que RECURSO é dinheiro ou saldo de disponibilidade bancária (enfoque da execução financeira) e que CRÉDITO é dotação ou autorização de gasto ou sua descentralização (enfoque da execução orçamentária).

De acordo com a Lei 4.320/64 o exercício financeiro no Brasil é o espaço de tempo compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada ano, no qual a administração promove a execução orçamentária e demais fatos relacionados com as variações qualitativas e quantitativas que tocam os elementos patrimoniais da entidade ou órgão público.

[[imagem:Execução_Finaceira(Raiz).png|700px|]]

==Navegação==

* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Arquivo:Execução Finaceira(Raiz).png

2022-07-06T18:58:51Z

Admin: Admin carregada uma nova versão de Arquivo:Execução Finaceira(Raiz).png

== Descrição do arquivo ==
Importing file

Arquivo:Ob dedução.png

2022-07-06T18:20:39Z

Admin: Admin carregada uma nova versão de Arquivo:Ob dedução.png

== Descrição do arquivo ==
Importing file

Arquivo:Pd orçamentaria.png

2022-07-06T18:17:54Z

Admin: Admin carregada uma nova versão de Arquivo:Pd orçamentaria.png

== Descrição do arquivo ==
Importing file

Arquivo:Tipo plano orc.png

2022-07-06T17:51:55Z

Admin: Admin carregada uma nova versão de Arquivo:Tipo plano orc.png

== Descrição do arquivo ==
Importing file