Inserir Configuração de Envio de Arquivo

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Descrição da Interface

Sequência	Campo	Descrição
1	Banco	Selecione o banco que irá processar o arquivo.
2	Contrato Padrão	Informe o número do contrato celebrado entre a SEFAZ e a Instituição Financeira.
3	Máscara do Arquivo	Informe o formato do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento.
4	Modo Teste	Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação. Quando assinalado, os arquivos bancários são gerados por um canal que a Instituição Financeira entenda que o arquivo gerado é de teste.
5	Arquivo Individual	Limita a uma remessa de pagamento por arquivo. Ou seja, caso a opção não esteja marcada, em um mesmo arquivo contará todas as RE's
6	Arquivo Único	Limita o envio de arquivo a um por dia. Isto é, se esta opção estiver assinalada, o sistema só poderá enviar um arquivo por dia.
7	Arquivo vazio	Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's.
8	Unidade Gestora	Gera arquivo com linhas de unidades gestora.
9	Leiaute de Envio	Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio.
10	Leiaute de retorno	Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno.
11	Confirmar	Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação.
12	Cancelar	Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação.

Navegação

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