Inserir Código de Barras: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos |
imported>Joao.carlos |
||
| (7 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem: | [[imagem:Execução - Execução Financeira - CódigoBarrasEdit.png|800px|]] | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
|align="left"| Apresenta o status inicial "Bloqueado". <br/> | |align="left"| Apresenta o status inicial "Bloqueado". <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| | |align="center"| Ordem Bancária | ||
|align="left"| Apresenta o código da Ordem Bancária (OB | |align="left"| Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. <br/> | ||
A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. | |||
A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| Programação Desembolso | |||
|align="left"| Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. <br/> | |||
A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. | |||
A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| Botão Confirmar | |align="center"| Botão Confirmar | ||
|align="left"| Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/> | |align="left"| Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 11 | ||
|align="center"| Botão Cancelar | |align="center"| Botão Cancelar | ||
|align="left"| Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/> | |align="left"| Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| Botão Histórico | |align="center"| Botão Histórico | ||
|align="left"| Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.<br/> | |align="left"| Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.<br/> | ||
| Linha 67: | Linha 75: | ||
|} | |} | ||
==Navegação | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
***** '''[[Inserir Código de Barras]]''' | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ****** '''[[Inserir Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[ | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
***** '''[[Geração de RE]]''' | |||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
* '''[[Importação da Receita]]''' | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
* '''[[Importação das Restituições]]''' | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
* '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
* '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
* '''[[OB de Retenção]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
* '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |||
* '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
* '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
* '''[[PD de Retenção]]''' | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
* '''[[PD de Transferência]]''' | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[Registro de Envio]]''' | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
* '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
Edição atual tal como às 19h04min de 24 de agosto de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD). |
| 2 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto. |
| 3 | Utilizar Leitora | Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente. |
| 4 | Código de Barras | Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras. |
| 5 | CNPJ | Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto". |
| 6 | Valor | O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras. |
| 7 | Status | Apresenta o status inicial "Bloqueado". |
| 8 | Ordem Bancária | Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. |
| 9 | Programação Desembolso | Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. |
| 10 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
| 11 | Botão Cancelar | Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
| 12 | Botão Histórico | Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário