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Edição atual tal como às 13h28min de 23 de agosto de 2018

Descrição da interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Número da NL	Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
2	Número da NE	Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
3	Ano	Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
4	Mês de Competencia	Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
5	Fonte	Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
6	Convênio de Despesa	Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
7	Convênio de Receita	Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
8	Credor da Retenção	Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
9	Tipo Patrimonial	Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
10	Sub-Item da Despesa	Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
11	Vinculação de Pagamento	Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
12	Grupo de Liberação de Cotas Financeiras	Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item.
13	Código da receita do tributo	Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item.
14	Valor	Informe o valor do Item da OB.
15	Confirmar	Efetua a inclusão do item na tabela.
16	Cancelar	Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.

Navegação

Sistema Computacional
- Manual de Usuário
  - Execução
    - Execução Financeira
      - Acompanhamento de Execução de PD
      - Bloqueio Judicial
      - Código de Barras
      - Conciliação Bancária
      - Conciliação de OB
      - Consultar CADIN
      - Envio de OB
      - Execução de PD
      - Fechamento do Dia
      - Fórmula(Ofício)
      - Geração de Arquivo de Credores
      - Geração de RE
      - Guia de Devolução
      - Guia de Recolhimento
      - Importação da Receita
      - Importação das Restituições
      - Liberação de Cotas Financeiras
      - Lista de Favorecidos para OB
      - Modelo de Projeção de Execução Financeira
      - Nota de Aplicação e Resgate
      - OB Orçamentária
      - OB de Dedução
      - OB de Retenção
        Inserir OB de Retenção
        Aba Detalhamento - OBR
        
        Aba Itens - OBR
        Inserir Itens - OBR
        
        Aba Pagamentos - OBR
        
        Aba Processo - OBR
        
        Aba Observação - OBR
        
        Aba Espelho Contábil - OBR
        
        Aba Registro de Envio - OBR
        
        Aba Guia de Devolução - OBR
        
        Aba Histórico - OBR
      - OB de Transferência
      - OB Extra-orçamentária
      - PD Orçamentária
      - PD de Dedução
      - PD de Retenção
      - PD de Transferência
      - PD Extra-orçamentária
      - Projeção de Execução Financeira
      - Registro de Envio
      - Relação de Envio
      - Tipo de Conciliação Bancária
      - Visualizar Arq. de Validação de Credores

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-[[imagem:Execução - Execução Financeira - OBRetençãoEdit (3).png|400px|]]
+[[imagem:Execução - Execução Financeira - OBRetençãoEdit (3).png|401px|]]
 ==Descrição da interface==
 {| class="wikitable"
@@ Linha 10: / Linha 10: @@
 |align="center"| 1
 |align="left"| Número da NL
-|align="left"|  Informe a unidade gestora responsável pela liquidação e retenção do valor a ser pago. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
+|align="left"|  Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 2
-|align="left"| Tipo de Retenção
+|align="left"| Número da NE
-|align="left"| Selecione o Tipo de Retenção do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
+|align="left"|  Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 3
-|align="left"| Credor da Retenção
+|align="left"| Ano
-|align="left"| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
+|align="left"|  Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 4
-|align="left"| Tipo Patrimonial
+|align="left"| Mês de Competencia
-|align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
+|align="left"| Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 5
-|align="left"| Sub-Item da Despesa
+|align="left"| Fonte
-|align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
+|align="left"| Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 6
-|align="left"| Operação Patrimonial
+|align="left"| Convênio de Despesa
-|align="left"| Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
+|align="left"| Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 7
-|align="left"| Tipo de Inscrição Genérica
+|align="left"| Convênio de Receita
-|align="left"| Após informar a Operação Patrimonial, selecione o tipo de inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
+|align="left"| Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 8
-|align="left"| Inscrição Genérica
+|align="left"| Credor da Retenção
-|align="left"| Após informar o Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
+|align="left"| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 9
+|align="left"| Tipo Patrimonial
+|align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
+<!--------------------------------------------------------------->
+|-
+|align="center"| 10
+|align="left"| Sub-Item da Despesa
+|align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
+<!--------------------------------------------------------------->
+|-
+|align="center"| 11
 |align="left"| Vinculação de Pagamento
 |align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
-|align="center"| 10
+|align="center"| 12
+|align="left"| Grupo de Liberação de Cotas Financeiras
+|align="left"| Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item.
+<!--------------------------------------------------------------->
+|-
+|align="center"| 13
+|align="left"| Código da receita do tributo
+|align="left"| Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item.
+<!--------------------------------------------------------------->
+|-
+|align="center"| 14
 |align="left"| Valor
-|align="left"| Informe o valor a ser pago do item.
+|align="left"| Informe o valor do Item da OB.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
-|align="center"| 11
+|align="center"| 15
 |align="left"| Confirmar
-|align="left"| Efetua a inclusão do item na OB de Retenção.
+|align="left"| Efetua a inclusão do item na tabela.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
-|align="center"| 12
+|align="center"| 16
 |align="left"| Cancelar
 |align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.
@@ Linha 69: / Linha 90: @@
 |}
-==Navegação (clique sobre a opção)==
+==Navegação==
-<table cellspacing="0" align="left">
-<tr>
-<td colspan="3">
-<tr>
-<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 * '''''[[Sistema Computacional]]'''''
-** '''''[[Execução]]'''''
+** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
-*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
+*** '''''[[Execução]]'''''
-**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
+**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
-**** '''[[Código de Barras]]'''
+***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
-**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
+***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
-**** '''[[Conciliação de OB]]'''
+***** '''[[Código de Barras]]'''
-**** '''[[Consultar CADIN]]'''
+***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
-**** '''[[Envio de OB]]'''
+***** '''[[Conciliação de OB]]'''
-**** '''[[Execução de PD]]'''
+***** '''[[Consultar CADIN]]'''
-**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
+***** '''[[Envio de OB]]'''
-**** '''[[Geração de RE]]'''
+***** '''[[Execução de PD]]'''
-**** '''[[Guia de Devolução]]'''
+***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
-</td>
+***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
-<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
+***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
-* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
+***** '''[[Geração de RE]]'''
-* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
+***** '''[[Guia de Devolução]]'''
-* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
+***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
-* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
+***** '''[[Importação da Receita]]'''
-* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
+***** '''[[Importação das Restituições]]'''
-* '''[[OB Orçamentária]]'''
+***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
-* '''[[OB de Dedução]]'''
+***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
-* '''[[OB de Retenção]]'''
+***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
-** '''[[Inserir OB de Retenção]]'''
+***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
-*** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''
+***** '''[[OB Orçamentária]]'''
-*** '''[[Aba Itens - OBR]]'''
+***** '''[[OB de Dedução]]'''
-**** '''[[Inserir Itens - OBR]]'''
+***** '''[[OB de Retenção]]'''
-*** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''
+****** '''[[Inserir OB de Retenção]]'''
-*** '''[[Aba Processo - OBR]]'''
+******* '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''
-*** '''[[Aba Observação - OBR]]'''
+******* '''[[Aba Itens - OBR]]'''
-*** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''
+******** '''[[Inserir Itens - OBR]]'''
-*** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''
+******* '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''
-*** '''[[Aba Histórico - OBR]]'''
+******* '''[[Aba Processo - OBR]]'''
-** '''[[Aba Observação - OBR]]'''
+******* '''[[Aba Observação - OBR]]'''
+******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''
-* '''[[OB de Transferência]]'''
+******* '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''
-* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
+******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBR]]'''
-</td>
+******* '''[[Aba Histórico - OBR]]'''
-<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
+***** '''[[OB de Transferência]]'''
-* '''[[PD Orçamentária]]'''
+***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
-* '''[[PD de Dedução]]'''
+***** '''[[PD Orçamentária]]'''
-* '''[[PD de Retenção]]'''
+***** '''[[PD de Dedução]]'''
-* '''[[PD de Transferência]]'''
+***** '''[[PD de Retenção]]'''
-* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
+***** '''[[PD de Transferência]]'''
-* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
+***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
-* '''[[Registro de Envio]]'''
+***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
-* '''[[Relação de Envio]]'''
+***** '''[[Registro de Envio]]'''
-* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
+***** '''[[Relação de Envio]]'''
-* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
+***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
-</td>
+***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
-</tr>
-</table>

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