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<table cellspacing="0" align="left">
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<td colspan="3">
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
**** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
</td>
***** '''[[Geração de RE]]'''
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
* '''[[Importação da Receita]]'''
**** '''[[Importação da Receita]]'''
* '''[[Importação das Restituições]]'''
**** '''[[Importação das Restituições]]'''
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
* '''[[OB Orçamentária]]'''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
* '''[[OB de Dedução]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
* '''[[OB de Retenção]]'''
**** '''[[OB de Retenção]]'''
* '''[[OB de Transferência]]'''
**** '''[[OB de Transferência]]'''
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
</td>
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
**** '''[[PD de Dedução]]'''
* '''[[PD Orçamentária]]'''
**** '''[[PD de Retenção]]'''
* '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[Inserir PD de Retenção]]'''
* '''[[PD de Retenção]]'''
****** '''[[Aba Detalhamento - PDR]]'''
** '''[[Inserir PD de Retenção]]'''
****** '''[[Aba Itens - PDR]]'''
*** '''[[Aba Detalhamento - PDR]]'''
******* '''[[Inserir Itens - PDR]]'''
*** '''[[Aba Itens - PDR]]'''
****** '''[[Aba Pagamento - PDR]]'''
**** '''[[Inserir Itens - PDR]]'''
****** '''[[Aba Processo - PDR]]'''
*** '''[[Aba Pagamento - PDR]]'''
****** '''[[Aba Observação - PDR]]'''
*** '''[[Aba Processo - PDR]]'''
****** '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]'''
*** '''[[Aba Observação - PDR]]'''
****** '''[[Aba Histórico - PDR]]'''
*** '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
*** '''[[Aba Histórico - PDR]]'''
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
* '''[[PD de Transferência]]'''
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[Registro de Envio]]'''
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Relação de Envio]]'''
* '''[[Registro de Envio]]'''
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
* '''[[Relação de Envio]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
</td>
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Edição das 14h28min de 21 de agosto de 2018

Execução - Execução Financeira - PDRetençãoEdit (3).png

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Número da NL Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
2 Número da NE Informe o número da Nota de Empenho. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
3 Ano Selecione o Ano da criação do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
4 Mês Competência Selecione o Mês de pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
5 Fonte Informe a fonte de origem do pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
6 Convênio de Despesa Informe o convênio de despesa do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
7 Convênio de Receita Informe o convênio de receita do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
8 Credor Informe o credor do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
9 Tipo Patrimonial Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
10 Sub-Item da Despesa Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
11 Vinculação de Pagamento Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
12 Grupo de Liberação de Cotas Financeiras Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
13 Código da Receita do Tributo Após informar o mês de competência, selecione o Código da Receita do Tributo. Campo preenchido automaticamente.
14 Valor Informe o valor a ser pago do item.
15 Confirmar Efetua a inclusão do item na PD de Retenção.
16 Cancelar Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.

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