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Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
[[imagem:Execução - Execução Financeira - PDRetençãoEdit (3).png|401px|]]
 
==Descrição da interface==
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[[imagem:inserir item pdr.png|thumb|1000px|]]
 
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==Passo a passo==
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! Sequência
! Identificador
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
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|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| Número da NL
|align="left"| Número da NL  
|align="left"|  Selecione o Número da NL.<br/>
|align="left"|  Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| Campos preenchidos a partir da seleção do Tipo Patrimonial.
|align="left"| Número da NE
|align="left"| Os campos Tipo de Retenção, Credor da Retenção, Tipo Patrimonila, Sub-item da despesa, Operação Patrimonial, Tipo de Inscrição Genérica e Inscrição Genérica são preenchidos de acordo com a seleção do Número da NL.
|align="left"| Informe o número da Nota de Empenho. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| Valor
|align="left"| Ano
|align="left"| Informe o valor da PD de Retenção.
|align="left"| Selecione o Ano da criação do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| Confirmar
|align="left"| Mês Competência
|align="left"| Efetiva a inclusão do item da PD de Retenção.
|align="left"| Selecione o Mês de pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 5
|align="left"| Fonte
|align="left"| Informe a fonte de origem do pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 5
|align="center"| 6
|align="center"| Cancelar
|align="left"| Convênio de Despesa
|align="left"| Não efetiva a inclusão do item da PD de Retenção.
|align="left"| Informe o convênio de despesa do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 7
|align="left"| Convênio de Receita
|align="left"| Informe o convênio de receita do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 8
|align="left"| Credor
|align="left"| Informe o credor do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|-
|align="center"| 9
|align="left"| Tipo Patrimonial
|align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="center"| 10
|align="left"| Sub-Item da Despesa
|align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="center"| 11
|align="left"| Vinculação de Pagamento
|align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="center"| 12
|align="left"| Grupo de Liberação de Cotas Financeiras
|align="left"| Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="center"| 13
|align="left"| Código da Receita do Tributo
|align="left"| Após informar o mês de competência, selecione o Código da Receita do Tributo. Campo preenchido automaticamente.
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|align="center"| 14
|align="left"| Valor
|align="left"| Informe o valor a ser pago do item.
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|align="center"| 15
|align="left"| Confirmar
|align="left"| Efetua a inclusão do item na PD de Retenção.
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|align="center"| 16
|align="left"| Cancelar
|align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.
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==Navegação==
==Navegação (clique sobre a opção)==


* '''''[[Execução]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução Financeira]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[PD de Retenção]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''''[[Inserir PD de Retenção]]'''''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
***** '''''[[Aba Detalhamento - PDR]]'''''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
***** '''''[[Aba Itens - PDR]]'''''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
****** '''''[[Inserir Itens - PDR]]'''''
***** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''''[[Aba Observação - PDR]]'''''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[PD de Retenção]]'''
****** '''[[Inserir PD de Retenção]]'''
******* '''[[Aba Detalhamento - PDR]]'''
******* '''[[Aba Itens - PDR]]'''
******** '''[[Inserir Itens - PDR]]'''
******* '''[[Aba Pagamento - PDR]]'''
******* '''[[Aba Processo - PDR]]'''
******* '''[[Aba Observação - PDR]]'''
******* '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]'''
******* '''[[Aba Histórico - PDR]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 14h48min de 5 de setembro de 2018

Execução - Execução Financeira - PDRetençãoEdit (3).png

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Número da NL Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
2 Número da NE Informe o número da Nota de Empenho. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
3 Ano Selecione o Ano da criação do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
4 Mês Competência Selecione o Mês de pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
5 Fonte Informe a fonte de origem do pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
6 Convênio de Despesa Informe o convênio de despesa do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
7 Convênio de Receita Informe o convênio de receita do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
8 Credor Informe o credor do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
9 Tipo Patrimonial Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
10 Sub-Item da Despesa Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
11 Vinculação de Pagamento Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
12 Grupo de Liberação de Cotas Financeiras Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
13 Código da Receita do Tributo Após informar o mês de competência, selecione o Código da Receita do Tributo. Campo preenchido automaticamente.
14 Valor Informe o valor a ser pago do item.
15 Confirmar Efetua a inclusão do item na PD de Retenção.
16 Cancelar Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.

Navegação (clique sobre a opção)

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