Inserir Nota de Aplicação e Resgate: mudanças entre as edições

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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''[[Código de Barras]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
**** '''[[Envio de OB]]'''
**** '''[[Envio de OB]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''''[[Guia de Devolução]]'''''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
**** '''[[Guia de recolhimento]]'''''
**** '''[[Guia de recolhimento]]'''
**** '''[[Guia de recolhimento]]'''''
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''''[[Inserir Nota de Aplicação e Resgate]]'''''
***** '''[[Inserir Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''''[[Aba Observação - NAR]]'''''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
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**** '''[[PD de Transferência]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Registro de Envio]]'''
**** '''[[Registro de Envio]]'''
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]
**** '''[[Relação de Envio]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição das 17h50min de 27 de agosto de 2014

Inserir nota de aplicação e resgate.png

Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 Data de Emissão Data da contabilização do documento.
2 UG Emitente Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de aplicação e resgate.
3 Estorno Campo a ser assinalado se o documento for de estorno.
4 Tipo Patrimonial Escolha o tipo patrimonial.
5 Item Patrimonial Escolha o item patrimonial.
6 Operação Patrimonial Escolha a operação patrimonial.
7 Tipo de Inscrição Genérica Escolha o tipo de inscrição genérica.
8 Inscrição Genérica Escolha a inscrição genérica.
9 Id. uso Escolha o identificador de uso.
10 Fonte Escolha a fonte de recurso.
11 Detalhamento da Fonte Escolha o detalhamento da fonte de recurso.
12 Convênio Recebido Escolha o convênio recebido.
13 Domicílio Bancário de Origem Escolha o domicílio bancário de onde será debitado o recurso.
14 Domicílio Bancário de destino Escolha o domicílio bancário aonde será creditado o recurso.
15 Valor Valor a ser aplicado ou resgatado. Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56.
16 Aba Observação Selecione a aba observação.

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