Inserir OB de Retenção

Passo a passo

Sequência	Campo	Descrição
1	Data de Emissão	Informe ou selecione a data de emissão da OB de retenção clicando sobre o ícone calendário.
2	UG Emitente	Informe ou selecione a UG Emitente da ordem bancária de retenção clicando sobre o ícone lupa.
3	Domicílio Bancário de Origem	Escolha o domicílio bancário de origem.
4	OB de Regularização	Assinale se a OB é de regularização e selecione a situação da mesma.
5	Prioridade	Escolha a prioridade da OB de rtenção (alta/baixa)0.
6	Liberação de Cota	Assinale para liberar a cota financeira automaticamente.
7	UG Liquidante	Informe ou selecione a UG liquidante.
8	Tipo de Retenção	Escolha o tipo de retenção.
9	Credor de Retenção	Selecione o credor de retenção.
10	Domicílio Bancário de Destino	Escolha o domicílio bancário de destino.
11	Aba Itens	Selecione a aba itens.

Navegação

• Sistema Computacional
  • Execução
    • Execução Financeira
      • Acompanhamento de Execução de PD
      • Código de Barras
      • Conciliação Bancária
      • Conciliação Bancária Mensal
      • Conciliação de OB
      • Consultar CADIN
      • Envio de OB
      • Execução de PD
      • Geração de Arquivo de Credores
      • Geração de RE
      • Guia de Devolução
      • Guia de Recolhimento
      • Liberação de Cotas Financeiras
      • Lista de Favorecidos para OB
      • Modelo de Projeção de Execução Financeira
      • Nota de Aplicação e Resgate
      • OB Orçamentária
      • OB de Dedução
      • OB de Retenção
        • Inserir OB de Retenção
        • Aba Itens - OBR
          • Inserir Itens - OBR
        • Aba Observação - OBR
      • OB de Transferência
      • OB Extra-orçamentária
      • PD Orçamentária
      • PD de Dedução
      • PD de Retenção
      • PD de Transferência
      • PD Extra-orçamentária
      • Projeção de Execução Financeira
      • Registro de Envio
      • Relação de Envio
      • Visualizar Arq. de Validação de Credores