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|}
|}
==Descrição da interface==
{| class="wikitable"
|-
! Identificador
! Campo
! Descrição
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 1
|align="center"| Definir Fluxo de Liberação
|align="left"| Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 2
|align="center"| Ajustar Cota Anual
|align="left"|  Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 3
|align="center"| Liberar Cotas
|align="left"| Permite realizar a liberação de cotas financeiras. <br/>
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 4
|align="center"| Cancelar Cotas
|align="left"|Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras .
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 5
|align="center"| Ajustar Cronograma
|align="left"| Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 6
|align="center"| Fechar Mês Corrente
|align="left"| Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 7
|align="center"|Visualizar Ajustes
|align="left"| Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados.
<!--------------------------------------------------------------->
|}
==Navegação==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
==Navegação==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
***** '''[[Fórmula (Ofício)]]'''
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
****** '''[[Inserir Guia de Devolução]]'''
******* '''[[Aba Detalhamento - GD]]'''
******* '''[[Aba Itens - GD]]'''
******* '''[[Aba Favorecidos - GD]]'''
******* '''[[Aba Pagamentos - GD]]'''
******* '''[[Aba Retenções - GD]]'''
******* '''[[Aba Processo - GD]]'''
******* '''[[Aba Observação - GD]]'''
******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]'''
******* '''[[Aba Histórico - GD]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
==Descrição da Interface==
{| class="wikitable"
|-
! Identificador
! Campo
! Descrição
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 1
|align="center"| Tipo de Filtro
|align="left"| Permite selecionar qual tipo de filtro deseja buscar: Padrão, Flexvision ou Agendamento.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 2
|align="center"| UG Pagadora
|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora que detém o recurso financeiro.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 3
|align="center"| UG Emitente
|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela liquidação da Programação Desembolso.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 4
|align="center"| Número da PD de
|align="left"| Após preencher o campo UG Liquidante é possível informar o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 5
|align="center"| Favorecido
|align="left"| Selecione o tipo de favorecido PF, PJ, CG ou UG e informe ou selecione o código do favorecido.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 6
|align="center"| Data de programação de
|align="left"| Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 7
|align="center"| Natureza
|align="left"| Informe ou selecione a natureza da PD.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 8
|align="center"| Fonte
|align="left"| Informe ou selecione a fonte de recurso da PD.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 9
|align="center"| Filtros Disponíveis
|align="left"| Selecione os filtros disponíveis de recurso da PD.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 10
|align="center"| Domicílio de Origem
|align="left"| Após preencher o campo UG Pagadora é possível informar ou selecionar o domicílio bancário de origem.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 11
|align="center"| Detalhamento de Fonte
|align="left"| Informe o detalhamento de fonte da PD.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 15
|align="center"| Botão Pesquisar
|align="left"| Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado e apresenta as programações de desembolso disponíveis para execução.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 16
|align="center"| Botão Limpar
|align="left"| Exclui as informações preenchidas nos filtros.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 13
|align="center"| Sem Prioridade
|align="left"| Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso sem prioridade.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 14
|align="center"| Não Executar
|align="left"| Selecione a opção caso não deseje executar a Programação de Desembolso.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 15
|align="center"| Prioridade Alta
|align="left"|  Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso com prioridade alta.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 18
|align="center"| Botão Incluir PD Lote
|align="left"| Permite que as PD's selecionadas sejam incluídas em algum Lote Agendado.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 19
|align="center"| Botão Agendar
|align="left"| Permite que as PD's selecionadas sejam agendadas em um novo lote.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 20
|align="center"| Botão Executar
|align="left"| Efetua a execução das PD's selecionadas.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 21
|align="center"| Botão Visualizar
|align="left"| Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 20
|align="center"| Consultas
|align="left"| Informe ou selecione a consulta do Flexvision que seja filtrar as PD's disponíveis.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 21
|align="center"| Lote de Agendamento
|align="left"| Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Agendado", ou seja, ainda não foi executado.
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|-
|align="center"| 22
|align="center"| Publicar Lote
|align="left"| Permite a publicação do lote de programação de pagamento para as PD'S selecionadas, ou seja, a Unidade Gestora emitente da PD passa a ter visibilidade sobre sua data de programação.
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|-
|align="center"| 23
|align="center"| Alterar Data
|align="left"| Permite alterar a data do agendamento do lote de execução de PD.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 24
|align="center"| Salvar Lote
|align="left"| Salva as alterações efetuadas no Lote de Execução de PD.
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|-
|align="center"| 25
|align="center"| Excluir Lote
|align="left"| Permite realizar a exclusão do agendamento do lote de execução de PD.
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|}
==Navegação==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
***** '''[[Fórmula (Ofício)]]'''
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
****** '''[[Inserir Guia de Devolução]]'''
******* '''[[Aba Detalhamento - GD]]'''
******* '''[[Aba Itens - GD]]'''
******* '''[[Aba Favorecidos - GD]]'''
******* '''[[Aba Pagamentos - GD]]'''
******* '''[[Aba Retenções - GD]]'''
******* '''[[Aba Processo - GD]]'''
******* '''[[Aba Observação - GD]]'''
******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]'''
******* '''[[Aba Histórico - GD]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
==Navegação (clique sobre a opção)==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
****** '''[[Inserir OB de Dedução]]'''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[PD de Dedução]]'''
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***** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
***** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]'''


==Navegação (clique sobre a opção)==
==Navegação (clique sobre a opção)==

Edição das 14h32min de 17 de agosto de 2018

Execução - Execução Financeira - OBRetençãoEdit.png

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Data de Emissão Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo.
2 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção.
3 Domicílio Bancário de Origem Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente.
4 OB de Regularização Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil.
5 Liberação de Cota Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
6 Restos a Pagar Processado do Siafem Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
7 OB Line Selecione a opção caso deseje que a OB não passe por cumprimento de float..
8 Data de lançamento Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção.
9 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
10 Prioridade Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta.
11 Status do Documento Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
12 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da OB de Retenção.
13 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
14 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção.
15 Botão Imprimir Comprovante Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção.
16 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
17 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
18 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior.

Navegação (clique sobre a opção)

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