Inserir PD de Transferência: mudanças entre as edições

De Wiki Siafe-CE
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Alexandre
imported>Roberto.araujo
 
(10 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
[[imagem:inserir pd de transferencia.png|800px|]]
[[imagem:Execução - Execução Financeira - PDTransferênciaEdit.png|1001px]]
 
==Descrição da interface==
==Descrição da interface==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Sequência
! Sequência  
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 1
|align="center"| Data de Emissão
|align="left"|  Informe a data de emissão da PD de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 2
|align="center"| Data de Programação
|align="left"|  Informe a data de programação da PD de Transferência.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 3
|align="center"| Data de Vencimento
|align="left"|  Informe a data de vencimento da PD de Transferência.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 4
|align="center"| UG Emitente
|align="left"|  Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 5
|align="center"| UG Pagadora
|align="left"|  Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 6
|align="center"| OB de Regularização
|align="left"|  Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A PD de Transferência está sendo feita para regularização contábil.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 7
|align="center"| OB Line
|align="left"|  Assinale a opção caso a OB de Transferência gerada pela PD de Transferencia não passe por cumprimento de float, permitindo que a OB seja paga imediatamente.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 8
|align="center"| Data de lançamento
|align="left"|  Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD de Transferência.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 1
|align="center"| 9
|align="center"| Data Emissão
|align="center"| Número
|align="left"| Data da inclusão da PD de transferência. <br/>
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 2
|align="center"| 8
|align="center"| Data de programação
|align="center"| Status do Documento
|align="left"| Data de programação para ocorrência da PD de transferência. <br/>
|align="left"| Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 3
|align="center"| 9
|align="center"| UG Emitente
|align="center"| Botão Contabilizar
|align="left"| Selecione a UG emitente clicando no ícone lupa. <br/>  
|align="left"| Efetua a contabilização da PD de Transferência.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 10
|align="center"| UG Favorecida
|align="left"| Informe ou selecione a UG Favorecida da PD de Transferência.  
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 11
|align="center"| Status do documento
|align="left"|  Exibe o Status do Documento, mostrando se ele foi ou não contabilizado.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 12
|align="center"| Botão Contabilizar
|align="left"| Efetua a Contabilização de um documento não contabilizado.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 13
|align="center"| Botão Anular
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 14
|align="center"| Botão Imprimir
|align="left"| Permite realizar a impressão das informações da PD de Transferência.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 15
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil da OB
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 16
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 4
|align="center"| 17
|align="center"| UG Favorecida
|align="center"| Botão Salvar Rascunho
|align="left"| Selecione a UG favorecida clicando no ícone lupa. <br/>
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 5
|align="center"| 18
|align="center"| OB de Regularização
|align="center"| Botão Cancelar
|align="left"| Selecione o campo OB de regularização, se necessário. <br/>
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da PD de Transferência, retornando para a página anterior.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|}
|}


==Navegação (clique sobre a opção)==
==Navegação==
<table cellspacing="0" align="left">
 
<tr>
<td colspan="3">
<tr>
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
**** '''[[Código de Barras]]'''
**** '''[[Código de Barras]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
Linha 50: Linha 123:
**** '''[[Envio de OB]]'''
**** '''[[Envio de OB]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
**** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
</td>
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
**** '''[[Importação da Receita]]'''
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
**** '''[[Importação das Restituições]]'''
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
* '''[[OB Orçamentária]]'''
**** '''[[Ordens Bancárias]]'''
* '''[[OB de Dedução]]'''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
* '''[[OB de Retenção]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
* '''[[OB de Transferência]]'''
**** '''[[OB de Retenção]]'''
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[OB de Transferência]]'''
</td>
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
**** '''[[Programações de Desembolso]]'''
* '''[[PD Orçamentária]]'''
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
* '''[[PD de Dedução]]'''
**** '''[[PD de Dedução]]'''
* '''[[PD de Retenção]]'''
**** '''[[PD de Retenção]]'''
* '''[[PD de Transferência]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
** '''[[Inserir PD de Transferência]]'''
***** '''[[Inserir PD de Transferência]]'''
*** '''[[Aba Detalhamento - PDT]]'''
****** '''[[Aba Detalhamento - PDT]]'''
*** '''[[Aba Itens - PDT]]'''
****** '''[[Aba Itens - PDT]]'''
*** '''[[Aba Processo - PDT]]'''
****** '''[[Aba Processo - PDT]]'''
*** '''[[Aba Observação - PDT]]'''
****** '''[[Aba Observação - PDT]]'''
*** '''[[Aba Espelho Contábil - PDT]]'''
****** '''[[Aba Espelho Contábil - PDT]]'''
*** '''[[Aba Histórico - PDT]]'''
****** '''[[Aba Histórico - PDT]]'''
* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
* '''[[Registro de Envio]]'''
**** '''[[Registro de Envio]]'''
* '''[[Relação de Envio]]'''
**** '''[[Relação de Envio]]'''
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
</td>
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
</tr>
</table>

Edição atual tal como às 14h53min de 5 de setembro de 2018

Execução - Execução Financeira - PDTransferênciaEdit.png

Descrição da interface

Sequência Campo Descrição
1 Data de Emissão Informe a data de emissão da PD de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo.
2 Data de Programação Informe a data de programação da PD de Transferência.
3 Data de Vencimento Informe a data de vencimento da PD de Transferência.
4 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência.
5 UG Pagadora Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência.
6 OB de Regularização Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A PD de Transferência está sendo feita para regularização contábil.
7 OB Line Assinale a opção caso a OB de Transferência gerada pela PD de Transferencia não passe por cumprimento de float, permitindo que a OB seja paga imediatamente.
8 Data de lançamento Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD de Transferência.
9 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
8 Status do Documento Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
9 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da PD de Transferência.
10 UG Favorecida Informe ou selecione a UG Favorecida da PD de Transferência.
11 Status do documento Exibe o Status do Documento, mostrando se ele foi ou não contabilizado.
12 Botão Contabilizar Efetua a Contabilização de um documento não contabilizado.
13 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
14 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da PD de Transferência.
15 Botão Diagnóstico Contábil da OB Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
16 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
17 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
18 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da PD de Transferência, retornando para a página anterior.

Navegação

Disponível em “http://siafe.sefaz.ce.gov.br//index.php?title=Inserir_PD_de_Transferência&oldid=13330”