Acompanhamento de Execução de PD: mudanças entre as edições

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Edição das 13h57min de 27 de agosto de 2014

Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Acomexepd.png

Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 UG Emitente Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bnacária.
2 Banco de Origem Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.

Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.

4 Período de Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação.
5 até Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação.
6 Conciliar Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.
7 Remover Conciliação Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.

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