Acompanhamento de Execução de PD: mudanças entre as edições

De Wiki Siafe-CE
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Alexandre
(Criou página com '==Definição== O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada p...')
 
imported>Joao.carlos
 
(30 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
==Definição==
==Definição==
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
Esta transação permite visualizar o acompanhamento da execução da programação de desembolso, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
Esta transação permite consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
[[imagem:acomexepd.png|750px|]]


----
==Descrição da Interface==
 
[[imagem:conciliacao bancaria.png|thumb|800px|]]
 
----
 
==Passo a passo==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Sequência
! Identificador
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
Linha 18: Linha 12:
|-
|-
|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| UG Emitente
|align="center"| Remover Limite
|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bnacária.
|align="left"| Ao selecionar esta opção, a aplicação irá retirar o limite de registros apresentados, mostrando todos os registros cadastrados.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 2  
|align="center"| 2  
|align="center"| Banco de Origem
|align="center"| Botão Visualizar
|align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>  
|align="left"| Permite a visualização do Lote de Execução de PD`s selecionado.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 3  
|align="center"| 3  
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
|align="center"| Botão Imprimir
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.<br/>
|align="left"| Imprime a lista de Lotes de Execução de PD`s restrita pelo filtro informado pelo Usuário.<br/>
<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span> 
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 4  
|align="center"| 4  
|align="center"| Período de
|align="center"| Disponibilizar PDs para Nova Execução
|align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
|align="left"| Disponibiliza todas as PD`s que eventualmente tenham ficado com estado inválido para que possam ser executadas novamente. Este estado ocorre eventualmente quando rotinas de manutenção do Sistema são realizadas durante o seu horário de operação. O estado inválido não se confunde com os estados de erro decorrentes das regras de negócio definidas no Sistema.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 5  
|align="center"| 5  
|align="center"| até
|align="center"| UG
|align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
|align="left"| UG de Lotação do Usuário que executou o Lote de PD's. As Unidades Gestoras referentes a cada PD constante nos lotes poderão ser visualizadas em cada Lote (opção Visualizar).
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 6
|align="center"| Conciliar
|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 7
|align="center"| Remover Conciliação
|align="left"| Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|}
|}
==Navegação==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
****** '''[[Visualizar Acompanhamento de Execução de PD]]'''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 19h03min de 24 de agosto de 2018

Definição

Esta transação permite visualizar o acompanhamento da execução da programação de desembolso, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas. Acomexepd.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Remover Limite Ao selecionar esta opção, a aplicação irá retirar o limite de registros apresentados, mostrando todos os registros cadastrados.
2 Botão Visualizar Permite a visualização do Lote de Execução de PD`s selecionado.
3 Botão Imprimir Imprime a lista de Lotes de Execução de PD`s restrita pelo filtro informado pelo Usuário.
4 Disponibilizar PDs para Nova Execução Disponibiliza todas as PD`s que eventualmente tenham ficado com estado inválido para que possam ser executadas novamente. Este estado ocorre eventualmente quando rotinas de manutenção do Sistema são realizadas durante o seu horário de operação. O estado inválido não se confunde com os estados de erro decorrentes das regras de negócio definidas no Sistema.
5 UG UG de Lotação do Usuário que executou o Lote de PD's. As Unidades Gestoras referentes a cada PD constante nos lotes poderão ser visualizadas em cada Lote (opção Visualizar).

Navegação

Disponível em “http://siafe.sefaz.ce.gov.br//index.php?title=Acompanhamento_de_Execução_de_PD&oldid=6351”