Conciliação Bancária

Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Descrição da Interface

Sequência	Campo	Descrição
1	UG Emitente	Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bancária.
2	Banco de Origem	Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3	Domicílio Bancário de Origem	Informe ou selecione o domicílio bancário de origem. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.
4	Período de	Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação.
5	até	Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação.
6	Conciliar	Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.
7	Remover Conciliação	Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.

Navegação (clique sobre a opção)

Sistema Computacional Execução Execução Financeira Acompanhamento de Execução de PD Código de Barras Conciliação Bancária Conciliação de OB Consultar CADIN Envio de OB Execução de PD Geração de Arquivo de Credores Geração de RE Guia de Devolução	Guia de Recolhimento Liberação de Cotas Financeiras Lista de Favorecidos para OB Modelo de Projeção de Execução Financeira Nota de Aplicação e Resgate OB Orçamentária OB de Dedução OB de Retenção OB de Transferência OB Extra-orçamentária	PD Orçamentária PD de Dedução PD de Retenção PD de Transferência PD Extra-orçamentária Projeção de Execução Financeira Registro de Envio Relação de Envio Tipo de Conciliação Bancária Visualizar Arq. de Validação de Credores