Conciliação Bancária: mudanças entre as edições

De Wiki Siafe-CE
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Alexandre
imported>Joao.carlos
 
(10 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
==Definição==
==Definição==
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.


[[imagem:conciliacao bancaria.png|800px|]]
[[imagem:conciliacao bancaria.png|1000px|]]
 
==Descrição da Interface==
==Descrição da Interface==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linha 14: Linha 14:
|-
|-
|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| Botão Carregar Extrato
|align="center"| Origem
|align="left"| Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado.
|align="left"| Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 2  
|align="center"| 2  
|align="center"| Botão Notificar Pendência
|align="center"| Banco de Origem
|align="left"| Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
|align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 3  
|align="center"| 3  
|align="center"| Botão Exportar Pendências
|align="center"| Período
|align="left"| Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
|align="left"| Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 4  
|align="center"| 4  
|align="center"| Botão Pesquisar
|align="center"| Cod. Documento
|align="left"| Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação.
|align="left"| Informe o código do documento que será conciliado.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 5  
|align="center"| 5  
|align="center"| Botão Limpar
|align="center"| Tipo de Conciliação Bancária
|align="left"| Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos.
|align="left"| Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária.<br/>
<span style="color:grey">Listagem apresenta os Tipo de Conciliação Bancária cadastradas no sistema (Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária).</span>
 
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 6  
|align="center"| 6  
|align="center"| Origem
|align="center"| Agência
|align="left"| Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra.
|align="left"| Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 7  
|align="center"| 7  
|align="center"| Banco de Origem
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
|align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>  
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência e banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 8  
|align="center"| 8  
|align="center"| Período
|align="center"| Botão Carregar Extrato
|align="left"| Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
|align="left"| Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 9  
|align="center"| 9  
|align="center"| Tipo de Conciliação Bancária
|align="center"| Botão Notificar Pendência
|align="left"| Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária.
|align="left"| Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 10  
|align="center"| 10  
|align="center"| Agência
|align="center"| Botão Exportar Pendências
|align="left"| Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
|align="left"| Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 11  
|align="center"| 11  
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
|align="center"| Botão Pesquisar
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência e banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>  
|align="left"| Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 12
|align="center"| Botão Complementar
|align="left"| Acionando-se este botão, será possível realizar uma pesquisa a partir de um novo periodo. Permitindo realizar uma conciliação entre dois domicilios de datas diferentes. Por exemplo: Entre todo o mês de janeiro e todo o mês de fevereiro
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 13
|align="center"| Botão Limpar
|align="left"| Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|}


|}
==Navegação==


==Navegação (clique sobre a opção)==
<table cellspacing="0" align="left">
<tr>
<td colspan="3">
<tr>
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
**** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
</td>
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
* '''[[Importação da Receita]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
* '''[[Importação das Restituições]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
* '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
* '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
* '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
* '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
</td>
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
* '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[PD de Dedução]]'''
* '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[PD de Retenção]]'''
* '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
* '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
* '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
* '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]'''
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
</td>
</tr>
</table>

Edição atual tal como às 19h04min de 24 de agosto de 2018

Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Conciliacao bancaria.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Origem Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra.
2 Banco de Origem Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3 Período Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação.
4 Cod. Documento Informe o código do documento que será conciliado.
5 Tipo de Conciliação Bancária Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária.

Listagem apresenta os Tipo de Conciliação Bancária cadastradas no sistema (Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária).

6 Agência Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado.
7 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência e banco remetente do arquivo a ser conciliado.
8 Botão Carregar Extrato Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado.
9 Botão Notificar Pendência Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
10 Botão Exportar Pendências Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
11 Botão Pesquisar Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação.
12 Botão Complementar Acionando-se este botão, será possível realizar uma pesquisa a partir de um novo periodo. Permitindo realizar uma conciliação entre dois domicilios de datas diferentes. Por exemplo: Entre todo o mês de janeiro e todo o mês de fevereiro
13 Botão Limpar Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos.

Navegação

Disponível em “http://siafe.sefaz.ce.gov.br//index.php?title=Conciliação_Bancária&oldid=7488”