Conciliação Bancária Mensal

Definição

Permite informar as inconsistências financeiras e gerar os relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198).

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Unidade Gestora	Informe ou selecione o código da Unidade Gestora para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis
2	Mês	Selecione o mês para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis. Após selecionar a Unidade Gestora o sistema deve apresentar o último mês pendente de conciliação, independente do mês/ano atual.
3	Botão Pesquisar	Efetua a pesquisa das conciliações bancárias de acordo com a Unidade Gestora e Mês informado.
4	Botão Limpar	Realiza a limpeza dos filtros preenchidos, ou seja, apaga a informação preenchida dos campos Unidade Gestora e Mês.
5	Lista das Conciliações Bancárias Disponíveis	Após realizar a pesquisa, o sistema lista as conciliações bancárias para a Unidade Gestora e Mês informado.
6	Botão Concluir Conciliação	Permite realizar a conclusão da conciliação bancária para a unidade gestora e mês informado. O sistema permitirá concluir a conciliação se: Todos os domicílios bancários apresentados para a conta selecionado estiverem com o saldo da diferença igual a zero. O Mês selecionado deve está encerrado para a Unidade Gestora informada.
7	Botão Reabrir Conciliação	Permite que uma conciliação bancária concluída seja reaberta. O sistema permitirá reabrir uma conciliação apenas se a conciliação do mês subsequente não estiver concluída.
8	Botão Conciliar	Apresenta as informações das conciliações bancárias mensais, exibindo os saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado. Não serão apresentados os domicílios bancários que são do Tipo Conta Única, exceto para a Unidade Gestora do Tesouro.
9	Botão Visualizar	Apresenta as informações dos saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado.
10	Botão Gerar Relatório TCE	Permite a geração de relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198)
11	Botão Resumo Domicílio - Fontes	Apresenta uma lista de todos os domicílios bancários e suas respectivas fontes de recurso detalhada da Unidade Gestora informada e Mês selecionado.

Navegação

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      • Despesa Exercício Anterior
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