Conciliação Bancária Mensal: mudanças entre as edições

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==Definição==
==Definição==
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
Permite informar as inconsistências financeiras e gerar os relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198).
Esta transação permite a consulta da movimentação global mensal da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
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==Passo a passo==
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==Descrição da Interface==
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! Sequência
! Identificador
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
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|align="center"| 1  
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|align="center"| Conciliação Bancária Mensal
|align="center"| Unidade Gestora
|align="left"| Selecione a transação.
|align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis
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|align="center"| Unidade Gestora
|align="center"| Mês
|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bancária.
|align="left"| Selecione o mês para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis. Após selecionar a Unidade Gestora o sistema deve apresentar o último mês pendente de conciliação, independente do mês/ano atual.
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|align="center"| 3  
|align="center"| 3  
|align="center"| Mês
|align="center"| Botão Pesquisar
|align="left"| Selecione o mês da conciliação mensal.<br/>
|align="left"| Efetua a pesquisa das conciliações bancárias de acordo com a Unidade Gestora e Mês informado.
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|align="center"| 4  
|align="center"| 4  
|align="center"| Botão Pesquisar
|align="center"| Botão Limpar
|align="left"| Clique sobre o botão para o carregamento dos dados da conciliação.<br/>
|align="left"| Realiza a limpeza dos filtros preenchidos, ou seja, apaga a informação preenchida dos campos Unidade Gestora e Mês.
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|align="center"| 5  
|align="center"| Botão Limpar
|align="center"| Lista das Conciliações Bancárias Disponíveis
|align="left"| Clique sobre o botão para limpar os argumentos da pesquisa.<br/>
|align="left"| Após realizar a pesquisa, o sistema lista as conciliações bancárias para a Unidade Gestora e Mês informado.  
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|align="center"| 6  
|align="center"| 6  
|align="center"| Botão Concluir Conciliação
|align="center"| Botão Concluir Conciliação
|align="left"| Clique sobre o botão para concluir a conciliação.<br/>
|align="left"| Permite realizar a conclusão da conciliação bancária para a unidade gestora e mês informado. O sistema permitirá concluir a conciliação se:<br>
* Todos os domicílios bancários apresentados para a conta selecionado estiverem com o saldo da diferença igual a zero.<br>
* O Mês selecionado deve está encerrado para a Unidade Gestora informada.
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|align="center"| 7
|align="center"| Botão Reabrir Conciliação
|align="center"| Botão Reabrir Conciliação
|align="left"| Clique no botão para reabrir uma conciliação.<br/>
|align="left"| Permite que uma conciliação bancária concluída seja reaberta. O sistema permitirá reabrir uma conciliação apenas se a conciliação do mês subsequente não estiver concluída.
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|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| Botão Conciliar
|align="center"| Botão Conciliar
|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
|align="left"| Apresenta as informações das conciliações bancárias mensais,  exibindo os saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado. Não serão apresentados os domicílios bancários que são do Tipo Conta Única, exceto para a Unidade Gestora do Tesouro.  
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|align="center"| 9  
|align="center"| Botão Visualizar
|align="center"| Botão Visualizar
|align="left"| Clique sobre um registro na lista Conteúdo para o seu detalhamento e em seguida sobre o botão visualizar.<br/>
|align="left"| Apresenta as informações dos saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado.
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|align="center"| 10  
|align="center"| Botão Gerar Relatório TCE
|align="center"| Botão Gerar Relatório TCE
|align="left"| Clique sobre o botão para a geração do relatório a ser enviado ao TCE.<br/>
|align="left"| Permite a geração de relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198)
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|align="center"| Botão Resumo Domicílio - Fontes
|align="center"| Botão Resumo Domicílio - Fontes
|align="left"| Clique sobre o botão para a exibição do resumo de domicílios - fonte.<br/>
|align="left"| Apresenta uma lista de todos os domicílios bancários e suas respectivas fontes de recurso detalhada da Unidade Gestora informada e Mês selecionado.
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==Navegação==


==Navegação==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
*** '''[[Contabilidade]]'''
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''[[Anular PDs em Lote]]'''
**** '''[[Código de Barras]]'''
**** '''[[Arquivos de Precatórios]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Conciliar]]''' 
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Gerar Relatório TCE]]'''
**** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Resumo Domicílio - Fontes]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
**** '''[[Conformidade Diária]]'''
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
**** '''[[Conformidade Contábil]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''[[Despesa Exercício Anterior]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]'''
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
**** '''[[Emitir Balancete]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[Emitir Balanços]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[Emitir Diário]]'''
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Emitir Razão]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
**** '''[[Emitir Livro Razão]]'''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
**** '''[[Encerrar Exercício]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
**** '''[[Encerrar Mês]]'''
**** '''[[OB de Retenção]]'''
**** '''[[Evento]]'''
**** '''[[OB de Transferência]]'''
**** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]'''
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[Item Patrimonial]]'''
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
**** '''[[Nota de Evento]]'''
**** '''[[PD de Dedução]]'''
**** '''[[Nota de Sistema]]'''
**** '''[[PD de Retenção]]'''
**** '''[[Nota Patrimonial]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
**** '''[[Operações e Evento por Conta]]'''
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[Plano de Contas]]'''
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Processo de Encerramento]]'''
**** '''[[Registro de Envio]]'''
**** '''[[Relatórios da LRF]]'''
**** '''[[Relação de Envio]]'''
**** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
**** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]'''
**** '''[[Tipo de Retenção]]'''
**** '''[[Tipo Patrimonial]]'''
**** '''[[Validações Contábeis]]'''

Edição atual tal como às 17h38min de 29 de agosto de 2018

Definição

Permite informar as inconsistências financeiras e gerar os relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198).

Cbm.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Unidade Gestora Informe ou selecione o código da Unidade Gestora para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis
2 Mês Selecione o mês para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis. Após selecionar a Unidade Gestora o sistema deve apresentar o último mês pendente de conciliação, independente do mês/ano atual.
3 Botão Pesquisar Efetua a pesquisa das conciliações bancárias de acordo com a Unidade Gestora e Mês informado.
4 Botão Limpar Realiza a limpeza dos filtros preenchidos, ou seja, apaga a informação preenchida dos campos Unidade Gestora e Mês.
5 Lista das Conciliações Bancárias Disponíveis Após realizar a pesquisa, o sistema lista as conciliações bancárias para a Unidade Gestora e Mês informado.
6 Botão Concluir Conciliação Permite realizar a conclusão da conciliação bancária para a unidade gestora e mês informado. O sistema permitirá concluir a conciliação se:
  • Todos os domicílios bancários apresentados para a conta selecionado estiverem com o saldo da diferença igual a zero.
  • O Mês selecionado deve está encerrado para a Unidade Gestora informada.
7 Botão Reabrir Conciliação Permite que uma conciliação bancária concluída seja reaberta. O sistema permitirá reabrir uma conciliação apenas se a conciliação do mês subsequente não estiver concluída.
8 Botão Conciliar Apresenta as informações das conciliações bancárias mensais, exibindo os saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado. Não serão apresentados os domicílios bancários que são do Tipo Conta Única, exceto para a Unidade Gestora do Tesouro.
9 Botão Visualizar Apresenta as informações dos saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado.
10 Botão Gerar Relatório TCE Permite a geração de relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198)
11 Botão Resumo Domicílio - Fontes Apresenta uma lista de todos os domicílios bancários e suas respectivas fontes de recurso detalhada da Unidade Gestora informada e Mês selecionado.

Navegação

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