Conciliação Bancária Mensal: mudanças entre as edições

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Permite informar as inconsistências financeiras e gerar os relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198).
Permite informar as inconsistências financeiras e gerar os relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198).


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==Descrição da Interface==
==Descrição da Interface==
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! Sequência
! Identificador
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
Linha 13: Linha 13:
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|align="center"| 1  
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|align="center"| Conciliação Bancária Mensal
|align="center"| Unidade Gestora
|align="left"| Selecione a transação.
|align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis
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|align="center"| Unidade Gestora
|align="center"| Mês
|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração que terá a conciliação bancária realizada.
|align="left"| Selecione o mês para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis. Após selecionar a Unidade Gestora o sistema deve apresentar o último mês pendente de conciliação, independente do mês/ano atual.
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|align="center"| 3  
|align="center"| 3  
|align="center"| Mês
|align="center"| Botão Pesquisar
|align="left"| Selecione o mês da conciliação mensal.<br/>
|align="left"| Efetua a pesquisa das conciliações bancárias de acordo com a Unidade Gestora e Mês informado.
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|align="center"| 4  
|align="center"| 4  
|align="center"| Botão Pesquisar
|align="center"| Botão Limpar
|align="left"| Clique sobre o botão para o carregamento dos dados da conciliação.<br/>
|align="left"| Realiza a limpeza dos filtros preenchidos, ou seja, apaga a informação preenchida dos campos Unidade Gestora e Mês.
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|align="center"| 5  
|align="center"| Botão Limpar
|align="center"| Lista das Conciliações Bancárias Disponíveis
|align="left"| Clique sobre o botão para limpar os argumentos da pesquisa.<br/>
|align="left"| Após realizar a pesquisa, o sistema lista as conciliações bancárias para a Unidade Gestora e Mês informado.  
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|align="center"| 6  
|align="center"| Botão Concluir Conciliação
|align="center"| Botão Concluir Conciliação
|align="left"| Clique sobre o botão para concluir a conciliação.<br/>
|align="left"| Permite realizar a conclusão da conciliação bancária para a unidade gestora e mês informado. O sistema permitirá concluir a conciliação se:<br>
* Todos os domicílios bancários apresentados para a conta selecionado estiverem com o saldo da diferença igual a zero.<br>
* O Mês selecionado deve está encerrado para a Unidade Gestora informada.
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|align="center"| 7
|align="center"| Botão Reabrir Conciliação
|align="center"| Botão Reabrir Conciliação
|align="left"| Clique no botão para reabrir uma conciliação.<br/>
|align="left"| Permite que uma conciliação bancária concluída seja reaberta. O sistema permitirá reabrir uma conciliação apenas se a conciliação do mês subsequente não estiver concluída.
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|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| Botão Conciliar
|align="center"| Botão Conciliar
|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
|align="left"| Apresenta as informações das conciliações bancárias mensais,  exibindo os saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado. Não serão apresentados os domicílios bancários que são do Tipo Conta Única, exceto para a Unidade Gestora do Tesouro.  
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|align="center"| 9  
|align="center"| Botão Visualizar
|align="center"| Botão Visualizar
|align="left"| Clique sobre um registro na lista Conteúdo para o seu detalhamento e em seguida sobre o botão visualizar.<br/>
|align="left"| Apresenta as informações dos saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado.
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|align="center"| 10  
|align="center"| 10  
|align="center"| Botão Gerar Relatório TCE
|align="center"| Botão Gerar Relatório TCE
|align="left"| Clique sobre o botão para a geração do relatório a ser enviado ao TCE.<br/>
|align="left"| Permite a geração de relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198)
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|align="center"| Botão Resumo Domicílio - Fontes
|align="center"| Botão Resumo Domicílio - Fontes
|align="left"| Clique sobre o botão para a exibição do resumo de domicílios - fonte.<br/>
|align="left"| Apresenta uma lista de todos os domicílios bancários e suas respectivas fontes de recurso detalhada da Unidade Gestora informada e Mês selecionado.
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==Navegação==
==Navegação==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
*** '''[[Contabilidade]]'''
*** '''[[Contabilidade]]'''
**** '''[[Anular PDs em Lote]]'''
**** '''[[Arquivos de Precatórios]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
***** '''[[Conciliar]]''' 
***** '''[[Gerar Relatório TCE]]'''
***** '''[[Resumo Domicílio - Fontes]]'''
**** '''[[Conformidade Diária]]'''
**** '''[[Conformidade Diária]]'''
**** '''[[Conformidade Contábil]]'''
**** '''[[Conformidade Contábil]]'''
**** '''[[Conformidade de UG]]'''
**** '''[[Despesa Exercício Anterior]]'''
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]'''
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]'''
**** '''[[Emitir Balancete]]'''
**** '''[[Emitir Balancete]]'''
Linha 79: Linha 88:
**** '''[[Emitir Diário]]'''
**** '''[[Emitir Diário]]'''
**** '''[[Emitir Razão]]'''
**** '''[[Emitir Razão]]'''
**** '''[[Emitir Livro Razão]]'''
**** '''[[Encerrar Exercício]]'''
**** '''[[Encerrar Exercício]]'''
**** '''[[Encerrar Mês]]'''
**** '''[[Encerrar Mês]]'''
**** '''[[Evento]]'''
**** '''[[Evento]]'''
**** '''[[Geração Manad]]'''
**** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]'''
**** '''[[Item Patrimonial]]'''
**** '''[[Item Patrimonial]]'''
**** '''[[Nota de Evento]]'''
**** '''[[Nota de Evento]]'''
Linha 91: Linha 101:
**** '''[[Processo de Encerramento]]'''
**** '''[[Processo de Encerramento]]'''
**** '''[[Relatórios da LRF]]'''
**** '''[[Relatórios da LRF]]'''
**** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]'''
**** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]'''
**** '''[[Tipo de Retenção]]'''
**** '''[[Tipo de Retenção]]'''
**** '''[[Tipo Patrimonial]]'''
**** '''[[Tipo Patrimonial]]'''
**** '''[[Validações Contábeis]]'''
**** '''[[Validações Contábeis]]'''

Edição atual tal como às 17h38min de 29 de agosto de 2018

Definição

Permite informar as inconsistências financeiras e gerar os relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198).

Cbm.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Unidade Gestora Informe ou selecione o código da Unidade Gestora para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis
2 Mês Selecione o mês para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis. Após selecionar a Unidade Gestora o sistema deve apresentar o último mês pendente de conciliação, independente do mês/ano atual.
3 Botão Pesquisar Efetua a pesquisa das conciliações bancárias de acordo com a Unidade Gestora e Mês informado.
4 Botão Limpar Realiza a limpeza dos filtros preenchidos, ou seja, apaga a informação preenchida dos campos Unidade Gestora e Mês.
5 Lista das Conciliações Bancárias Disponíveis Após realizar a pesquisa, o sistema lista as conciliações bancárias para a Unidade Gestora e Mês informado.
6 Botão Concluir Conciliação Permite realizar a conclusão da conciliação bancária para a unidade gestora e mês informado. O sistema permitirá concluir a conciliação se:
  • Todos os domicílios bancários apresentados para a conta selecionado estiverem com o saldo da diferença igual a zero.
  • O Mês selecionado deve está encerrado para a Unidade Gestora informada.
7 Botão Reabrir Conciliação Permite que uma conciliação bancária concluída seja reaberta. O sistema permitirá reabrir uma conciliação apenas se a conciliação do mês subsequente não estiver concluída.
8 Botão Conciliar Apresenta as informações das conciliações bancárias mensais, exibindo os saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado. Não serão apresentados os domicílios bancários que são do Tipo Conta Única, exceto para a Unidade Gestora do Tesouro.
9 Botão Visualizar Apresenta as informações dos saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado.
10 Botão Gerar Relatório TCE Permite a geração de relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198)
11 Botão Resumo Domicílio - Fontes Apresenta uma lista de todos os domicílios bancários e suas respectivas fontes de recurso detalhada da Unidade Gestora informada e Mês selecionado.

Navegação

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