Conciliação Bancária Mensal: mudanças entre as edições
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Edição atual tal como às 17h38min de 29 de agosto de 2018
Definição
Permite informar as inconsistências financeiras e gerar os relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198).
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis |
| 2 | Mês | Selecione o mês para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis. Após selecionar a Unidade Gestora o sistema deve apresentar o último mês pendente de conciliação, independente do mês/ano atual. |
| 3 | Botão Pesquisar | Efetua a pesquisa das conciliações bancárias de acordo com a Unidade Gestora e Mês informado. |
| 4 | Botão Limpar | Realiza a limpeza dos filtros preenchidos, ou seja, apaga a informação preenchida dos campos Unidade Gestora e Mês. |
| 5 | Lista das Conciliações Bancárias Disponíveis | Após realizar a pesquisa, o sistema lista as conciliações bancárias para a Unidade Gestora e Mês informado. |
| 6 | Botão Concluir Conciliação | Permite realizar a conclusão da conciliação bancária para a unidade gestora e mês informado. O sistema permitirá concluir a conciliação se:
|
| 7 | Botão Reabrir Conciliação | Permite que uma conciliação bancária concluída seja reaberta. O sistema permitirá reabrir uma conciliação apenas se a conciliação do mês subsequente não estiver concluída. |
| 8 | Botão Conciliar | Apresenta as informações das conciliações bancárias mensais, exibindo os saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado. Não serão apresentados os domicílios bancários que são do Tipo Conta Única, exceto para a Unidade Gestora do Tesouro. |
| 9 | Botão Visualizar | Apresenta as informações dos saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado. |
| 10 | Botão Gerar Relatório TCE | Permite a geração de relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198) |
| 11 | Botão Resumo Domicílio - Fontes | Apresenta uma lista de todos os domicílios bancários e suas respectivas fontes de recurso detalhada da Unidade Gestora informada e Mês selecionado. |
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