Conciliação de OB: mudanças entre as edições
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Edição das 18h38min de 6 de novembro de 2013
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
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| 1 | UG Emitente | código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho. |
| 2 | Banco de Origem | informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa. |
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária. |
| 4 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora liquidante clicando sobre o ícone lupa. |
| 5 | Data do Registro de Envio de | Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário. |
| 6 | até | Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário. |
| 6 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos. |
| 7 | Lista com os arquivos selecionados. | |
| 8 | Processar | Clique no botão processar para a execução da conciliação. |
| 9 | Visualizar | Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada. |