Conciliação de OB: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin |
||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| Lista com os arquivos selecionados.<br/> | |align="center"| Lista com os arquivos selecionados.<br/> | ||
|align="left"| Será gerada uma lista com os arquivos disponíveis para conciliação. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| Linha 63: | Linha 64: | ||
---- | ---- | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
Edição das 17h15min de 19 de novembro de 2013
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | UG Emitente | Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB. |
| 2 | Banco de Origem | informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária. |
| 4 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora liquidante. |
| 5 | Data do Registro de Envio de - até | Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação. |
| 6 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos. |
| 7 | Lista com os arquivos selecionados. |
Será gerada uma lista com os arquivos disponíveis para conciliação. |
| 8 | Processar | Clique no botão processar para a execução da conciliação. |
| 9 | Visualizar | Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada. |