Conciliação de OB: mudanças entre as edições

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**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
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**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
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**** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
**** '''[[Importação da Receita]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
**** '''[[Importação das Restituições]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
**** '''[[Ordens Bancárias]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
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**** '''[[OB de Retenção]]'''
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**** '''[[OB de Transferência]]'''
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**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[Programações de Desembolso]]'''
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**** '''[[PD Orçamentária]]'''
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**** '''[[PD de Dedução]]'''
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**** '''[[PD de Retenção]]'''
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**** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
**** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
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**** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
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***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 19h04min de 24 de agosto de 2018

Definição

Modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, de seus saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos. O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.

Conciliação de OB.png

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 UG Emitente Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB.
2 Banco de Origem informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.

Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.

4 UG Liquidante Informe ou selecione a unidade gestora liquidante.
5 Data do Registro de Envio de - até Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.
6 Registro de Envio Campo habilitado quando o campo UG Emitente é preenchido antes de realizar a pesquisa. Informe ou selecione um tipo de Registro de Envio.
7 Resultado Campo habilitado após pesquisa realizada. Informe ou selecione um tipo de resultado.
8 Lista com os arquivos selecionados Quando houver arquivos disponíveis para conciliação será gerada uma lista.
9 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.
10 Limpar Clique no botão Limpar para apagar os filtros anteriormente preenchidos.
11 Processar Clique no botão processar para a execução da conciliação.
12 Visualizar Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.
13 Imprimir Clique no botão Imprimir para imprimir a lista gerada de arquivos disponíveis para conciliação.

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