Fechamento do Dia: mudanças entre as edições

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** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
**** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
**** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
**** '''[[Importação da Receita]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
**** '''[[Importação das Restituições]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Ordens Bancárias]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
**** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
**** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
**** '''[[Programações de Desembolso]]'''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
**** '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
**** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD de Dedução]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD de Retenção]]'''
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição das 14h52min de 23 de agosto de 2018

Definição

Funcionalidade que permite calcular o valor a ser resgatado ou aplicado da Conta Única, realizando dessa forma o fechamento do dia da Conta Única. Utilizando o conceito de Processamentos, trata as requisições de Geração de Prévia e de Execução de Aplicações/Resgates como Processamentos. A diferença entre a Geração de uma Prévia e de uma Execução é que na Geração de prévias não ocorre a geração de Documentos Contábeis.

Observação: Essa funcionalidade não é executada para a transferência de recursos de contas do tipo "D" e nem das contas do tipo "Convênio", trata-se apenas da Aplicação ou do Resgate que deve ser realizado no fechamento do dia da Conta Única.


Execução - Execução Financeira - fechamentoDiaCad.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Visualizar É possível verificar o log de execução do fechamento do dia, apresentando o saldo em recursos utilizados a serem resgatados e aplicados comprometidos e não comprometidos.
2 Gerar Prévia de Processamento Gera uma prévia de processamento do saldo a ser aplicado e resgatado no fechamento do dia.
3 Executar Realiza a execução do fechamento do dia, aplicando e resgatando os recursos utilizados, comprometidos e não comprometidos, contabilizando a OB de Transferência.
4 Excluir Permite realizar a exclusão dos documentos com o status de processamento "PROCESSADO_COM_SUCESSO", "PROCESSADO_COM_FALHA" e "FALHA_NA_EXECUCAO".
5 Atualizar Realiza a atualização da lista dos fechamentos do dia realizados, atualizando o status de processamento.

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