Geração de RE

---

Passo a passo

Sequência	Campo	Descrição
1	Origem	Selecione a origem das ordens bancárias.
2	UG Financeira	Informe ou selecione a UG financeira.
3	Banco de Origem	Informe ou selecione o banco que processará as ordens bancárias.
4	Domicílio Bancáro de Origem	Informe ou selecione o domicílio bancário de processamento das ordens bancárias.
5	UG Liquidante	Informe ou selecione a UG Liquidante das ordens bancárias.
6	Tipo de credor	Selecione o tipo de credor.
7	Código	Informe ou selecione o código do credor clicando sobre o ícone lupa.
8	Nome	Informe ou selecione o nome do credor clicando sobre o ícone lupa.
9	Pesquisar	Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias.
10	Gerar e Enviar Arquivo	Clique para a geração e envio do arquivo de ordens bancárias..
11	Gerar RE	Clique para a geração da relação de ordens bancárias externas.

Navegação

• Sistema Computacional
  • Execução
    • Execução Financeira
      • Acompanhamento de Execução de PD
      • Código de Barras
      • Conciliação Bancária
      • Conciliação Bancária Mensal
      • Conciliação de OB
      • Consultar CADIN
      • Envio de OB
      • Execução de PD
      • Geração de Arquivo de Credores
      • Geração de RE
      • Guia de Devolução
      • Guia de Recolhimento
      • Liberação de Cotas Financeiras
      • Lista de Favorecidos para OB
      • Nota de Aplicação e Resgate
      • OB Orçamentária
      • OB de Dedução
      • OB de Retenção
      • OB de Transferência
      • OB Extra-orçamentária
      • PD Orçamentária
      • PD de Dedução
      • PD de Retenção
      • PD de Transferência
      • PD Extra-orçamentária
      • Projeção de Execução Financeira
      • Registro de Envio
      • Relação de Envio
      • Visualizar Arq. de Validação de Credores