Aba Pagamentos - OB Extra-Orçamentária: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 14h30min de 5 de setembro de 2018

Tipo de Pagamento GPS sem Código de Barra

Tipo de Pagamento com Código de Barra

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Tipo de Pagamento	Selecione o tipo de pagamento a ser realizado, entre as opções: DARF sem Código de Barra e Pagamento com Código de Barra Os campos 2 a 10 serão apresentados somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "DARF sem Código de Barra.".
2	CNPJ/CPF	Insira o CNPJ ou CPF do titular.
3	Código da receita do tributo	Selecione o Código da receita do tributo.
4	Periodo de Apuração	Informe o periodo de apuração do pagamento.
5	Número de Referencia	Informe o número de referencia do pagamento.
6	Data de Vencimento	Informe a data de vencimento do pagamento.
7	Valor Principal	Informe o valor principal do pagamento.
8	Valor da Multa	Informe o valor da multa a ser paga.
9	Valor dos Juros ou Encargos	.
10	Valor Total	Exibe o valor total do pagamento.
11	Lista	Apresenta uma lista com todos os códigos de barras, junto com o seu tipo, status, código de autenticação e valor do pagamento.
12	Inserir	Permite incluir o código de barras a ser pago. Opção apresentada somente se o Tipo de Pagamento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."
13	Remover	Permite remover o código de barras selecionado. Opção apresentada somente se o Tipo de Pagamento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."

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      - Tipo de Conciliação Bancária
      - Visualizar Arq. de Ordem Bancária
      - Visualizar Arq. de Validação de Credores

@@ Linha 21: / Linha 21: @@
 |align="center"| 1
 |align="left"| Tipo de Pagamento
-|align="left"| Selecione o tipo de pagamento a ser realizado, entre as opções: GPS sem Código de Barra e Pagamento com Código de Barra.
+|align="left"| Selecione o tipo de pagamento a ser realizado, entre as opções: DARF sem Código de Barra e Pagamento com Código de Barra '''Os campos 2 a 10 serão apresentados somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "DARF sem Código de Barra."'''.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 2
-|align="left"| Tipo de Documento
+|align="left"| CNPJ/CPF
-|align="left"| Selecione o tipo de documento a ser realizado o pagamento, entre as opções: CEI e CNPJ. '''Os campos 2 a 10 serão apresentados somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "GPS sem Código de Barra."'''
+|align="left"| Insira o CNPJ ou CPF do titular.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 3
-|align="left"| Número de Documento
+|align="left"| Código da receita do tributo
-|align="left"| Informe o número do documento.
+|align="left"| Selecione o Código da receita do tributo.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 4
-|align="left"| Nome do Contribuinte
+|align="left"| Periodo de Apuração
-|align="left"| Informe o nome do contribuinte do pagamento a ser realizado.
+|align="left"| Informe o periodo de apuração do pagamento.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 5
-|align="left"| Código Pagamento
+|align="left"| Número de Referencia
-|align="left"| Informe o código do pagamento.
+|align="left"| Informe o número de referencia do pagamento.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 6
-|align="left"| Competência:(mês / ano)
+|align="left"| Data de Vencimento
-|align="left"| Informe o mês e ano de competência do documento.
+|align="left"| Informe a data de vencimento do pagamento.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 7
-|align="left"| Data Pagamento
+|align="left"| Valor Principal
-|align="left"| Informe a data de pagamento do documento.
+|align="left"| Informe o valor principal do pagamento.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 8
-|align="left"| Valor previsto pagamento INSS
+|align="left"| Valor da Multa
-|align="left"| Informe o valor previsto a ser pago para o INSS.
+|align="left"| Informe o valor da multa a ser paga.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 9
-|align="left"| Valor de Outras Entidades
+|align="left"| Valor dos Juros ou Encargos
-|align="left"| Informe o valor a ser pago a outras entidades.
+|align="left"| .
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 10
-|align="left"| Atualização Monetária
+|align="left"| Valor Total
-|align="left"| Informe o valor da atualização monetária.
+|align="left"| Exibe o valor total do pagamento.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 11
-|align="left"| Inserir
+|align="left"| Lista
-|align="left"| Permite incluir o código de barras a ser pago. Opção apresentada somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."
+|align="left"| Apresenta uma lista com todos os códigos de barras, junto com o seu tipo, status, código de autenticação e valor do pagamento.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 12
-|align="left"| Remover
+|align="left"| Inserir
-|align="left"| Permite remover o código de barras selecionado. Opção apresentada somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."
+|align="left"| Permite incluir o código de barras a ser pago. Opção apresentada somente se o Tipo de Pagamento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 13
-|align="left"| Valor Total
+|align="left"| Remover
-|align="left"| Apresenta a soma de todos os valores dos códigos de barras incluídos. Campo apresentado somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."
+|align="left"| Permite remover o código de barras selecionado. Opção apresentada somente se o Tipo de Pagamento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."
 <!--------------------------------------------------------------->
 |}
@@ Linha 99: / Linha 99: @@
 ***** '''[[Execução de PD]]'''
 ***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
-***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
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 ***** '''[[Guia de Devolução]]'''
-** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
+***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
-** '''[[Importação da Receita]]'''
+***** '''[[Importação da Receita]]'''
-** '''[[Importação das Restituições]]'''
+***** '''[[Importação das Restituições]]'''
-** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
+***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
-** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
+***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
-** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
+***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
-** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
+***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
-** '''[[OB Orçamentária]]'''
+***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
-** '''[[OB de Dedução]]'''
+***** '''[[OB Orçamentária]]'''
-** '''[[OB de Retenção]]'''
+***** '''[[OB de Dedução]]'''
-** '''[[OB de Transferência]]'''
+***** '''[[OB de Retenção]]'''
-** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
+***** '''[[OB de Transferência]]'''
-*** '''[[Inserir OB Extra-Orçamentária]]'''
+***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
-**** '''[[Aba Detalhamento - OB Extra-Orçamentária]]'''
+****** '''[[Inserir OB Extra-Orçamentária]]'''
-**** '''[[Aba Itens - OB Extra-Orçamentária]]'''
+******* '''[[Aba Detalhamento - OB Extra-Orçamentária]]'''
-**** '''[[Aba Pagamentos - OB Extra-Orçamentária]]'''
+******* '''[[Aba Itens - OB Extra-Orçamentária]]'''
-***** ''''''[[Inserir Pagamento com Código de Barras - OB Extra-Orçamentária]]''''''
+******* '''[[Aba Pagamentos - OB Extra-Orçamentária]]'''
-**** '''[[Aba Processo - OB Extra-Orçamentária]]'''
+******* '''[[Aba Processo - OB Extra-Orçamentária]]'''
-**** '''[[Aba Observação - OB Extra-Orçamentária]]'''
+******* '''[[Aba Observação - OB Extra-Orçamentária]]'''
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-** '''[[PD Orçamentária]]'''
+******* '''[[Aba Histórico - OB Extra-Orçamentária]]'''
-** '''[[PD de Dedução]]'''
+***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
-** '''[[PD de Retenção]]'''
+***** '''[[PD Orçamentária]]'''
-** '''[[PD de Transferência]]'''
+***** '''[[PD de Dedução]]'''
-** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
+***** '''[[PD de Retenção]]'''
-** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
+***** '''[[PD de Transferência]]'''
-** '''[[Registro de Envio]]'''
+***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
-** '''[[Relação de Envio]]'''
+***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
-** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
+***** '''[[Registro de Envio]]'''
-** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
+***** '''[[Relação de Envio]]'''
+***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
+***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
+***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

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