Inserir PD de Transferência

Descrição da interface

Sequência	Campo	Descrição
1	Data de Emissão	Informe a data de emissão da PD de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo.
2	Data de Vencimento	Informe a data de vencimento da PD de Transferência.
3	UG Emitente	Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência.
4	UG Favorecida	Informe ou selecione a UG Favorecida da PD de Transferência.
5	OB de Regularização	Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A PD de Transferência está sendo feita para regularização contábil.
6	Data de lançamento	Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD de Transferência.
7	Número	Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
8	Status do Documento	Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
9	Botão Contabilizar	Efetua a contabilização da PD de Transferência.
10	Botão Anular	Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
11	Botão Imprimir	Permite realizar a impressão das informações da PD de Transferência.
12	Botão Diagnóstico Contábil	Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
13	Botão Salvar Rascunho	Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
14	Botão Cancelar	Permite cancelar a inclusão da PD de Transferência, retornando para a página anterior.

Navegação (clique sobre a opção)

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