Envio de OB: mudanças entre as edições
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Edição das 16h45min de 9 de dezembro de 2013
Definição
Transação para geração e envio do arquivo com as ordens bancárias.
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser enviado. |
| 2 | UG Emitente | Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo envio da OB. |
| 3 | Registro de Envio | Selecione o registro para o envio. |
| 4 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias. |
| 5 | Lista com os arquivos selecionados | Será gerada a lista com as ordens bancárias para o envio. |
| 6 | Processar | Clique no botão processar para efetuar o envio do arquivo. |