Projeção de Execução Financeira

Definição

Transação responsável pela projeção de execução financeira permitindo a definição do fluxo de liberação, ajuste de cota anual, liberação de cotas, cancelamento de cotas, ajuste de cronograma, fechamento de mês corrente e visualização dos ajustes.
Consiste em mecanismo automatizado de distribuição de cotas financeiras pelos meses seguintes deduzidos os valores contingenciados e comprometidos com RAP conforme as regras estabelecidas.

Descrição da interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Definir Fluxo de Liberação	Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação.
2	Ajustar Cota Anual	Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual.
3	Liberar Cotas	Permite contabilizar a Liberação de Cotas Financeiras.
4	Cancelar Cotas	Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras .
5	Ajustar Cronograma	Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado.
6	Fechar Mês Corrente	Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras.
7	Visualizar Ajustes	Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados.

Navegação (clique sobre a opção)

Sistema Computacional Execução Execução Financeira Acompanhamento de Execução de PD Código de Barras Conciliação Bancária Conciliação de OB Consultar CADIN Envio de OB Execução de PD Geração de Arquivo de Credores Geração de RE Guia de Devolução	Guia de Recolhimento Liberação de Cotas Financeiras Lista de Favorecidos para OB Modelo de Projeção de Execução Financeira Nota de Aplicação e Resgate OB Orçamentária OB de Dedução OB de Retenção OB de Transferência OB Extra-orçamentária	PD Orçamentária PD de Dedução PD de Retenção PD de Transferência PD Extra-orçamentária Projeção de Execução Financeira Definir Fluxo de Liberação Ajustar Cota Anual Liberar Cotas Cancelar Cotas Ajustar Cronograma Fechar Mês Corrente Visualizar Ajustes Registro de Envio Relação de Envio Tipo de Conciliação Bancária Visualizar Arq. de Validação de Credores