Aba Detalhamento - GD: mudanças entre as edições
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Edição das 18h17min de 11 de setembro de 2014
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data de emissão | Data contábil do documento utilizada para produção dos lançamentos contábeis e para apropriação do saldo. |
| 2 | UG Emitente | Unidade Gestora emitente da GD e da OB que está sendo devolvida. |
| 3 | Tipo de Baixa | O Tipo de Baixa será Banco, quando imediatamente após o depósito no domicílio bancário se identifica se tratar de uma devolução de recurso orçamentário do Exercício. Isto estabelecerá um débito na conta do ativo Caixa, coerente com o depósito identificado.
|
| 4 | Ordem bancária. | Ordem Bancária cujos valores estão sendo devolvidos. |
| 5 | Domicílio Bancário de Retorno | O domicílio bancário onde a devolução foi feita. Pode ou não coincidir com o domicílio bancário do pagamento. Esta opção só estará disponível quando selecionado o tipo de Baixa Banco |
| 5 | UG onde foi feito o depósito | Unidade Gestora onde foi feito o depósito não identificado referente à devolução que está sendo realizada. Esta opção só estará disponível quando selecionado o tipo de Baixa Depósito Pendente de Identificação |
| 6 | Itens | Selecione a guia itens. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação Bancária Mensal
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- Geração de Arquivo de Credores
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- Geração de RE
- Guia de Devolução
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- Execução Financeira
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