Conciliação Bancária: mudanças entre as edições
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O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da contacorrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária. | |||
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Edição das 17h38min de 6 de novembro de 2013
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da contacorrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | UG Emitente | código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho. |
| 2 | Banco de Origem | informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa. |
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária |
| 4 | Período de | Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário. |
| 5 | até | Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário. |