Envio de OB: mudanças entre as edições
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Transação para geração e envio do arquivo com as ordens bancárias. | Transação para geração e envio do arquivo com as ordens bancárias. | ||
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** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
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**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
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**** '''[[Conciliação de OB]]''' | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
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**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
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**** '''[[PD de Transferência]]''' | **** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
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**** '''[[Registro de Envio]]''' | **** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
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Edição das 16h53min de 27 de agosto de 2014
Definição
Transação para geração e envio do arquivo com as ordens bancárias.
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser enviado. |
| 2 | UG Emitente | Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo envio da OB. |
| 3 | Registro de Envio | Selecione o registro para o envio. |
| 4 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias. |
| 5 | Lista com os arquivos selecionados | Será gerada a lista com as ordens bancárias para o envio. |
| 6 | Processar | Clique no botão processar para efetuar o envio do arquivo. |
- Sistema Computacional
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