Relatório de Conciliação Bancária

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Título Relatório	Apresenta o título do relatório "MODELO 6 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA"
2	Órgão / Entidade / Fundo	Apresenta o código e a descrição da unidade gestora em que foi realizada a conciliação bancária.
3	Mês	Apresenta o mês e o ano da conciliação bancária realizada.
4	Conta Bancária Nº	Apresenta as informações do domicílio bancário da conciliação realizada, exibindo o número do banco, agência e conta.
5	Demostração da Conta	Apresenta o tipo da conta do domicílio bancário.
6	Cheques Emitidos e Ainda Não Apresentados	Apresenta uma lista contendo o número de identificação do documento e o valor dos cheques que foram emitidos.
7	Procedimento de Conciliação e Sugestões para Encontrar Diferenças	Apresenta uma lista dos procedimentos de conciliações e uma lista de sugestões para encontrar as diferenças na conciliação bancária mensal.
8	Total	Apresenta a soma dos valores dos cheques que foram emitidos.
9	Saldo do Extrato	Apresenta o saldo do extrato da conta no último dia do mês da conciliação bancária.
10	Depósitos ainda não creditados no extrato	Apresenta o valor dos depósitos que foram realizados e não foram creditados no extrato. Esses depósitos são detalhados no Anexo I (item 18).
11	Débitos vários não contabilizados	Apresenta o valor dos débitos que foram realizados e não foram contabilizados. Esses débitos são detalhados no Anexo II (item 19).
12	Cheques emitidos e ainda não apresentados	Apresenta o valor dos cheques que foram emitidos e não foram apresentados no extrato. Esses cheques são detalhados na lista do item 6.
13	Créditos vários não contabilizados	Apresenta o valor dos créditos que foram realizados e não foram contabilizados. Esses créditos são detalhados no Anexo III (item 20).
14	Valor Total dos Créditos e Cheques	Apresenta o valor da soma de todos os créditos realizados e cheques emitidos que não foram contabilizados.
15	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis.	Apresenta o saldo do extrato bancário do domicílio bancário.
16	Responsável pela Contabilidade	Apresenta as informações do cadastro do responsável pela contabilidade da unidade gestora da conciliação bancária.
17	Responsável pelos Cheques	Apresenta as informações do cadastro do responsável pelos cheques da unidade gestora da conciliação bancária.
18	Lista dos Depósitos	Apresenta detalhadamente a lista dos depósitos realizados que não foram creditados no extrato, exibindo as informações da data do lançamento, número de identificação do depósito, natureza do depósito e o valor.
19	Lista dos Débitos	Apresenta detalhadamente a lista dos débitos realizados que não foram contabilizados, exibindo as informações da data do lançamento, a natureza do débito e o valor.
20	Lista dos Créditos	Apresenta detalhadamente a lista dos créditos realizados que não foram contabilizados, exibindo as informações da data do lançamento, a natureza do crédito e o valor.

Navegação (clique sobre a opção)

Sistema Computacional Execução Contabilidade Conciliação Bancária Mensal Conciliar Alterar Saldo Extrato Alterar Créditos Alterar Débitos Gerar Relatório TCE Relatório de Conciliação Bancária Resumo Domicílio - Fontes Conformidade Diária Conformidade Contábil Conformidade de UG Detalhamento da Conta Contábil Emitir Balancete Emitir Balanços Emitir Diário Emitir Razão Encerrar Exercício	Encerrar Mês Evento Geração Manad Item Patrimonial Nota de Evento Nota de Sistema Nota Patrimonial Operações e Evento por Conta Plano de Contas Processo de Encerramento Relatórios da LRF Tipo de Retenção Tipo Patrimonial Validações Contábeis