Conciliação Bancária Mensal
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Definição
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Gestora | Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bancária. |
| 2 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária. |
| 4 | Período de | Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação. |
| 5 | até | Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação. |
| 6 | Conciliar | Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária. |
| 7 | Remover Conciliação | Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação. |
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