Conciliação Bancária Mensal

Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global mensal da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Descrição da Interface

Sequência	Campo	Descrição
1	Conciliação Bancária Mensal	Selecione a transação.
2	Unidade Gestora	Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração que terá a conciliação bancária realizada.
3	Mês	Selecione o mês da conciliação mensal.
4	Botão Pesquisar	Clique sobre o botão para o carregamento dos dados da conciliação.
5	Botão Limpar	Clique sobre o botão para limpar os argumentos da pesquisa.
6	Botão Concluir Conciliação	Clique sobre o botão para concluir a conciliação.
7	Botão Reabrir Conciliação	Clique no botão para reabrir uma conciliação.
8	Botão Conciliar	Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.
9	Botão Visualizar	Clique sobre um registro na lista Conteúdo para o seu detalhamento e em seguida sobre o botão visualizar.
10	Botão Gerar Relatório TCE	Clique sobre o botão para a geração do relatório a ser enviado ao TCE.
11	Botão Resumo Domicílio - Fontes	Clique sobre o botão para a exibição do resumo de domicílios - fonte.

Navegação

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