Conciliação Bancária Mensal

Definição

Permite informar as inconsistências financeiras e gerar os relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198).

Descrição da Interface

Sequência	Campo	Descrição
1	Conciliação Bancária Mensal	Selecione a transação.
2	Unidade Gestora	Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração que terá a conciliação bancária realizada.
3	Mês	Selecione o mês da conciliação mensal.
4	Botão Pesquisar	Clique sobre o botão para o carregamento dos dados da conciliação.
5	Botão Limpar	Clique sobre o botão para limpar os argumentos da pesquisa.
6	Botão Concluir Conciliação	Clique sobre o botão para concluir a conciliação.
7	Botão Reabrir Conciliação	Clique no botão para reabrir uma conciliação.
8	Botão Conciliar	Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.
9	Botão Visualizar	Clique sobre um registro na lista Conteúdo para o seu detalhamento e em seguida sobre o botão visualizar.
10	Botão Gerar Relatório TCE	Clique sobre o botão para a geração do relatório a ser enviado ao TCE.
11	Botão Resumo Domicílio - Fontes	Clique sobre o botão para a exibição do resumo de domicílios - fonte.

Navegação

• Sistema Computacional
  • Execução
    • Contabilidade
      • Conciliação Bancária Mensal
      • Conformidade Diária
      • Conformidade Contábil
      • Conformidade de UG
      • Detalhamento da Conta Contábil
      • Emitir Balancete
      • Emitir Balanços
      • Emitir Diário
      • Emitir Razão
      • Encerrar Exercício
      • Encerrar Mês
      • Evento
      • Geração Manad
      • Item Patrimonial
      • Nota de Evento
      • Nota de Sistema
      • Nota Patrimonial
      • Operações e Evento por Conta
      • Plano de Contas
      • Processo de Encerramento
      • Relatórios da LRF
      • Tipo de Retenção
      • Tipo Patrimonial
      • Validações Contábeis