Importação das Restituições

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Remover Limite	Permite remover o limite dos primeiros registros apresentados na listagem.
2	Arrecadar	Permite processar o registro selecionado, o sistema gera a Guia de Recolhimento (GR) responsável pela Arrecadação.O número da Guia de Recolhimento responsável pela Arrecadação é apresentado na coluna correspondente.
3	Classificar	Permite processar o registro selecionado, o sistema gera a Guia de Recolhimento (GR) responsável pela Classificação. O número da Guia de Recolhimento responsável pela Classificação é apresentado na coluna correspondente.
4	Apostilar	Permite processar o registro selecionado, o sistema gera a Guia de Recolhimento (GR) responsável pela Classificação.
5	Prévia	Permite executar a prévia da contabilização.
6	Anular Arrecadação	Permite anular a Arrecadação.
7	Anular Classificação	Permite anular a Classificação.
8	Anular Apostilamento	Permite anular o Apostilamento.
9	Atualizar	Permite atualizar a listagem apresentada.
10	Imprimir	Permite imprimir a listagem apresentada.
11	Hora do recebimento	Data e Horário do recebimento do registro. Tipo: Data e Hora Máscara: DD/MM/AAAA HH:MM:SS
12	Sistema de Origem	Sistema a partir do qual a Arrecadação foi informada. Este campo se faz necessário quando há mais de um Sistema de Origem no Estado. Campo Obrigatório.
13	Sequencial de Envio	Código sequencial único para todas as solicitações de um mesmo Sistema de Origem. Campo Obrigatório. Deve ser único para todas as solicitações enviadas a partir de um mesmo Sistema de Origem.
14	Fato	Identifica o fato que foi sinalizado. Campo Obrigatório. Domínio: 1 - Apostilamento 2 - Arrecadação.
15	Unidade Gestora	Unidade Gestora à qual será apropriada a Receita, identificada a partir do documento de arrecadação. Para receitas tributárias deve ser informada a Unidade Gestora do Tesouro. Campo Obrigatório. Deve ser o código de uma Unidade Gestora ativa no Sistema.
16	Código da Receita	Código que identifica a receita no respectivo documento. Campo Obrigatório. Deve ser um código de receita cadastrado no Sistema, lembrando-se que o código de receita tem chave composta por Tipo de Documento + Código de Receita.
17	Campo Receita	Especifica o campo do documento ao qual o valor informado se refere. Campo Obrigatório. Os valores válidos para o Campo Financeiro são: 1 - Principal, 2 - Desconto / Abatimento, 3 - Outras Deduções, 4 - Multa, 5 - Juros, 6 - Outros acréscimos.
18	Unidade Gestora Depositante	A Unidade Gestora que realizou o depósito que está sendo sinalizado, para os casos de receita INTRA Campo Obrigatório. Deve ser o código de uma Unidade Gestora ativa no Sistema.
19	Data de Arrecadação	Data em que o recurso ingressou na conta de Arrecadação e iniciou o cumprimento do float bancário. Campo Obrigatório. Deve ser uma data dentro de um mês contábil aberto.
20	Data de emissão da GR (Guia de Recolhimento).	Data em que o recurso ingressou na conta de Arrecadação e iniciou o cumprimento do float bancário. Campo Obrigatório. Deve ser uma data dentro de um mês contábil aberto. Deve ser maior ou igual à data de arrecadação. A base de dados referente ao ano da data de recolhimento deve ter sido inicializada.
21	Data de Apostilamento	Data em que os ajustes contábeis referentes ao apostilamento devem ser processados. Caso o apostilamento deva ser processado de imediato, informar a data atual. Obrigatório quando campo Apostilamento = true. Deve ser uma data dentro de um mês contábil aberto. Deve ser maior ou igual à data de arrecadação. A base de dados do exercício referente ao ano do apostilamento deve ter sido inicializada.
22	GR Arrecadação	Guia de Recolhimento de Arrecadação
23	GR Classificação	Guia de Recolhimento de Classificação
24	P´revia Gerada	Informa se foi gerada uma prévia da contabilização do registro.
25	Valor do Fato	Valor do fato contábil. O Valor deve ser diferente de zero.
26	Erro	Seção destinada para a apresentação do(s) Log(s) de erro dos procedimento acionados.

Regras de Negócio

xxx

Navegação (clique sobre a opção)

Sistema Computacional Execução Execução Financeira Acompanhamento de Execução de PD Bloqueio Judicial Código de Barras Conciliação Bancária Conciliação de OB Consultar CADIN Envio de OB Execução de PD Fechamento do Dia Geração de Arquivo de Credores Geração de RE Guia de Devolução	Guia de Recolhimento Importação da Receita Importação das Restituições Liberação de Cotas Financeiras Lista de Favorecidos para OB Modelo de Projeção de Execução Financeira Nota de Aplicação e Resgate OB Orçamentária OB de Dedução OB de Retenção OB de Transferência OB Extra-orçamentária	PD Orçamentária PD de Dedução PD de Retenção PD de Transferência PD Extra-orçamentária Projeção de Execução Financeira Registro de Envio Relação de Envio Tipo de Conciliação Bancária Visualizar Arq. de Validação de Credores Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores