Relatório de Conciliação Bancária

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Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Título Relatório Apresenta o título do relatório "MODELO 6 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA"
2 Órgão / Entidade / Fundo Apresenta o código e a descrição da unidade gestora em que foi realizada a conciliação bancária.
3 Mês Apresenta o mês e o ano da conciliação bancária realizada.
4 Conta Bancária Nº Apresenta as informações do domicílio bancário da conciliação realizada, exibindo o número do banco, agência e conta.
5 Demostração da Conta Apresenta o tipo da conta do domicílio bancário.
6 Cheques Emitidos e Ainda Não Apresentados Apresenta uma lista contendo o número de identificação do documento e o valor dos cheques que foram emitidos.
7 Procedimento de Conciliação e Sugestões para Encontrar Diferenças Apresenta uma lista dos procedimentos de conciliações e uma lista de sugestões para encontrar as diferenças na conciliação bancária mensal.
8 Total Apresenta a soma dos valores dos cheques que foram emitidos.
9 Saldo do Extrato Apresenta o saldo do extrato da conta no último dia do mês da conciliação bancária.
10 Depósitos ainda não creditados no extrato Apresenta o valor dos depósitos que foram realizados e não foram creditados no extrato. Esses depósitos são detalhados no Anexo I (item 18).
11 Débitos vários não contabilizados Apresenta o valor dos débitos que foram realizados e não foram contabilizados. Esses débitos são detalhados no Anexo II (item 19).
12 Cheques emitidos e ainda não apresentados Apresenta o valor dos cheques que foram emitidos e não foram apresentados no extrato. Esses cheques são detalhados na lista do item 6.
13 Créditos vários não contabilizados Apresenta o valor dos créditos que foram realizados e não foram contabilizados. Esses créditos são detalhados no Anexo III (item 20).
14 Valor Total dos Créditos e Cheques Apresenta o valor da soma de todos os créditos realizados e cheques emitidos que não foram contabilizados.
15 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis. Apresenta o saldo do extrato bancário do domicílio bancário.
16 Responsável pela Contabilidade Apresenta as informações do cadastro do responsável pela contabilidade da unidade gestora da conciliação bancária.
17 Responsável pelos Cheques Apresenta as informações do cadastro do responsável pelos cheques da unidade gestora da conciliação bancária.
18 Lista dos Depósitos Apresenta detalhadamente a lista dos depósitos realizados que não foram creditados no extrato, exibindo as informações da data do lançamento, número de identificação do depósito, natureza do depósito e o valor.
19 Lista dos Débitos Apresenta detalhadamente a lista dos débitos realizados que não foram contabilizados, exibindo as informações da data do lançamento, a natureza do débito e o valor.
20 Lista dos Créditos Apresenta detalhadamente a lista dos créditos realizados que não foram contabilizados, exibindo as informações da data do lançamento, a natureza do crédito e o valor.

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