Aba Detalhamento - GD

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Revisão de 15h55min de 21 de outubro de 2014 por imported>Alexandre
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Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 Data de emissão Data contábil do documento utilizada para produção dos lançamentos contábeis e para apropriação do saldo.
2 UG Emitente Unidade Gestora emitente da GD e da OB que está sendo devolvida.
3 Tipo de Baixa O Tipo de Baixa será Banco, quando imediatamente após o depósito no domicílio bancário se identifica se tratar de uma devolução de recurso orçamentário do Exercício. Isto estabelecerá um débito na conta do ativo Caixa, coerente com o depósito identificado.


O Tipo de Baixa será Depósito Pendente de Identificação quando se referir a uma identificação tardia do depósito no domicílio bancário já conciliado contra conta de Receita a Classificar (passivo). Neste caso deverá ser informada a Unidade Gestora onde o depósito foi realizado. Este campo será apresentado no lugar do item (5) - Domicílio Bancário de Retorno, que não necessitará ser informado.

4 Ordem bancária. Ordem Bancária cujos valores estão sendo devolvidos.
5 Domicílio Bancário de Retorno O domicílio bancário onde a devolução foi feita. Pode ou não coincidir com o domicílio bancário do pagamento. Esta opção só estará disponível quando selecionado o tipo de Baixa Banco
5 UG onde foi feito o depósito Unidade Gestora onde foi feito o depósito não identificado referente à devolução que está sendo realizada. Esta opção só estará disponível quando selecionado o tipo de Baixa Depósito Pendente de Identificação
6 Itens Selecione a guia itens.

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