Conciliação Bancária Mensal

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Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global mensal da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Cbm.png

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 Conciliação Bancária Mensal Selecione a transação.
2 Unidade Gestora Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração que terá a conciliação bancária realizada.
3 Mês Selecione o mês da conciliação mensal.
4 Botão Pesquisar Clique sobre o botão para o carregamento dos dados da conciliação.
5 Botão Limpar Clique sobre o botão para limpar os argumentos da pesquisa.
6 Botão Concluir Conciliação Clique sobre o botão para concluir a conciliação.
7 Botão Reabrir Conciliação Clique no botão para reabrir uma conciliação.
8 Botão Conciliar Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.
9 Botão Visualizar Clique sobre um registro na lista Conteúdo para o seu detalhamento e em seguida sobre o botão visualizar.
10 Botão Gerar Relatório TCE Clique sobre o botão para a geração do relatório a ser enviado ao TCE.
11 Botão Resumo Domicílio - Fontes Clique sobre o botão para a exibição do resumo de domicílios - fonte.

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