Inserir Nota de Aplicação e Resgate: mudanças entre as edições

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==Passo a passo==
==Descrição da Interface==
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! Sequência
! Identificador
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
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|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| Data de Emissão
|align="center"| Data de Emissão
|align="left"| Data da contabilização do documento.<br/>  
|align="left"| Informe a data de emissão da nota de aplicação e resgate.<br/>  
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|align="center"| 2  
|align="center"| 2  
|align="center"| UG Emitente
|align="center"| UG Emitente
|align="left"| Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de aplicação e resgate.<br/>
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela emissão da nota de aplicação e resgate.
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|align="center"| 3  
|align="center"| 3  
|align="center"| Estorno
|align="center"| Estorno
|align="left"| Campo a ser assinalado se o documento for de estorno.<br/>  
|align="left"| Selecione essa opção, para a inclusão de um estorno de nota de aplicação e resgate.<br/>  
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|align="center"| 4  
|align="center"| 4  
|align="center"| Tipo Patrimonial
|align="center"| Data de Lançamento
|align="left"| Escolha o tipo patrimonial.<br/>
|align="left"| Data do lançamento da nota de aplicação e resgate, será preenchida automaticamente pelo sistema quando houver a contabilização do documento.
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|align="center"| 5  
|align="center"| 5  
|align="center"| Item Patrimonial
|align="center"| Número
|align="left"| Escolha o item patrimonial.<br/>
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
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|align="center"| 6  
|align="center"| 6  
|align="center"| Operação Patrimonial
|align="center"| Status do Documento
|align="left"| Escolha a operação patrimonial.<br/>
|align="left"| Apresenta o status do documento entre as opções "Contabilizado", "Não Contabilizado" e "Anulado"
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|align="center"| 7  
|align="center"| 7  
|align="center"| Tipo de Inscrição Genérica
|align="center"| Botão Contabilizar
|align="left"| Escolha o tipo de inscrição genérica.<br/>
|align="left"| Efetua a contabilização da nota de aplicação e resgate.
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|align="center"| 8  
|align="center"| 8
|align="center"| Inscrição Genérica
|align="center"| Botão Anular
|align="left"| Escolha a inscrição genérica.<br/>  
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>  
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|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| Id. uso
|align="center"| Botão Imprimir
|align="left"| Escolha o identificador de uso.<br/>
|align="left"| Permite realizar a impressão das informações da nota de aplicação e resgate.<br/>  
<span style="color:grey">Utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do Id. uso, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas.</span>  
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|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| Fonte
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
|align="left"| Escolha a fonte de recurso.<br/>
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>  
<span style="color:grey">Indica a origem e vinculação dos recursos.
Esta classificação combina o critério de origem do recurso e o de vinculação de receita às despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade.
Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária.</span>  
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|align="center"| 11  
|align="center"| 11
|align="center"| Detalhamento da Fonte
|align="center"| Botão Salvar Rascunho
|align="left"| Escolha o detalhamento da fonte de recurso.<br/>  
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>  
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|align="center"| 12  
|align="center"| 12
|align="center"| Convênio Recebido
|align="center"| Botão Cancelar
|align="left"| Escolha o convênio recebido.<br/>
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de aplicação e resgate, retornando para a página anterior.<br/>  
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|align="center"| 13
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
|align="left"| Escolha o domicílio bancário de onde será debitado o recurso.<br/>
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|align="center"| 14
|align="center"| Domicílio Bancário de destino
|align="left"| Escolha o domicílio bancário aonde será creditado o recurso.<br/>
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|align="center"| 15
|align="center"| Valor
|align="left"| Valor a ser aplicado ou resgatado.  Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56.<br/>
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|align="center"| 16
|align="center"| Botão contabilizar
|align="left"| Clique no botão contabilizar para efetivar a contabilização do documento.<br/>  
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==Navegação==
==Navegação==


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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''''[[Inserir Nota de Aplicação e Resgate]]'''''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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***** '''[[Importação da Receita]]'''
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***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
****** '''[[Inserir Nota de Aplicação e Resgate]]'''
******* '''[[Aba Detalhamento - NAR]]'''
******* '''[[Aba Observação - NAR]]'''
******* '''[[Aba Espelho Contábil - NAR]]'''
******* '''[[Aba Histórico - NAR]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 14h01min de 5 de setembro de 2018

Inserir nota de aplicação e resgate.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data de Emissão Informe a data de emissão da nota de aplicação e resgate.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela emissão da nota de aplicação e resgate.
3 Estorno Selecione essa opção, para a inclusão de um estorno de nota de aplicação e resgate.
4 Data de Lançamento Data do lançamento da nota de aplicação e resgate, será preenchida automaticamente pelo sistema quando houver a contabilização do documento.
5 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
6 Status do Documento Apresenta o status do documento entre as opções "Contabilizado", "Não Contabilizado" e "Anulado"
7 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da nota de aplicação e resgate.
8 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
9 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da nota de aplicação e resgate.
10 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
11 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
12 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da nota de aplicação e resgate, retornando para a página anterior.


Navegação

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